Este artigo está organizado nas seções abaixo:

ÍNDICE

• O que é a transformação de notas de crédito e adiantamentos em contas a receber/pagar?
• Como configurar o sistema para a transformação de notas de crédito e adiantamentos em contas a receber/pagar?
• Como transformar uma nota de crédito de cliente em uma conta a pagar?
• Como transformar uma nota de crédito de fornecedor em uma conta a receber?
• Como transformar um adiantamento de cliente em uma contas a pagar?
• Como transformar um adiantamento ao fornecedor em uma conta a receber?

O que é a transformação de notas de crédito e adiantamentos em contas a receber/pagar?

A transformação de notas de crédito e adiantamentos em contas a receber/pagar são processos financeiros que permitem registrar corretamente transações realizadas com clientes e fornecedores, evitando inconsistências, facilitando auditorias e garantindo a saúde financeira da organização. 

Uma nota de crédito de cliente, é um crédito que foi concedido pela sua empresa para um cliente, e que que pode ser utilizado pelo cliente para ser abatido de contas a receber ou pedidos de vendas futuros. Entretanto, em determinadas situações, o cliente pode solicitar o pagamento deste crédito pela sua empresa, e para fazer isso, é possível transformar uma nota de crédito de cliente em uma conta a pagar.

Uma nota de crédito de fornecedor, é um crédito que foi obtido pela sua empresa de um fornecedor, e que que pode ser utilizado pela sua empresa para abater contas a pagar ou pedidos de compra futuros. Entretanto, em determinadas situações, a sua empresa pode solicitar o pagamento deste crédito pelo fornecedor, e para fazer isso, é possível transformar uma nota de crédito de fornecedor em uma conta a receber.

Um adiantamento de cliente, é um processo financeiro que permite a sua empresa receber adiantamentos de clientes antes de entregar um produto ou serviço. Em determinadas situações, o seu cliente pode solicitar a devolução dos valores adiantados, e para fazer isso, é possível transformar um adiantamento de cliente em uma conta a pagar.

Um adiantamento ao fornecedor, é um processo financeiro que permite a sua empresa pagar adiantamentos a fornecedores antes de receber um produto ou serviço. Em determinadas situações, você pode solicitar a devolução dos valores adiantados para o seu fornecedor, e para fazer isso, é possível transformar um adiantamento ao fornecedor em uma conta a receber.

Veja abaixo um exemplo da tela "Transformar nota de crédito de cliente em conta a pagar":

Como configurar o sistema para a transformação de notas de crédito e adiantamentos em contas a receber/pagar?

Todas as configurações estão localizadas no cadastro da empresa.

Acesse a tela "Empresas", selecione a empresa desejada, clique em "Editar" e, em seguida, acesse a aba "Financeiro", como na imagem a seguir:

Preencha as configurações a seguir:

Quadro "Notas de crédito de cliente"

• Classificação financeira da conta a pagar gerada a partir da transformação de nota de crédito de cliente: Recomendamos que crie uma conta chamada "Pagamento de nota de crédito de cliente", e em seguida, vincule-a à esta configuração.

Quadro "Notas de crédito de fornecedor"

• Classificação financeira da conta a receber gerada a partir da transformação de nota de crédito de fornecedor: Recomendamos que crie uma conta chamada "Recebimento de nota de crédito de fornecedor", e em seguida, vincule-a à esta configuração.

Quadro "Adiantamento de cliente"

• Classificação financeira da conta a pagar gerada a partir da transformação do adiantamento de cliente: Recomendamos que crie uma conta chamada "Pagamento de adiantamento de cliente", e em seguida, vincule-a à esta configuração.

Quadro "Adiantamento ao fornecedor"

• Classificação financeira da conta a receber gerada a partir da transformação do adiantamento ao fornecedor: Recomendamos que crie uma conta chamada "Recebimento de adiantamento ao fornecedor", e em seguida, vincule-a à esta configuração.

Como transformar notas de crédito de clientes em uma conta a pagar?

Acesse a tela "Notas de crédito de cliente", clique em "Funções especiais" e, em seguida, "Transformar nota de crédito de cliente em conta a pagar":

Preencha os campos de acordo com as recomendações abaixo:

Informações gerais

• Empresa: Selecione a empresa.
• Cliente: Selecione o cliente.
• Data da transação: Informe a data da operação.
• Comentário: Coloque observações caso deseje.

Notas de crédito de cliente transformadas em conta a pagar

Ao clicar em "Selecionar as notas de crédito", o sistema abre uma popup apresentando as notas de crédito com os seguintes critérios:

• Status da nota de crédito = Pendente
• Empresa da nota de crédito = Empresa selecionada pelo usuário
• Cliente da nota de crédito = Cliente selecionado pelo usuário

O usuário deve selecionar 1 a "N" notas de crédito de cliente. Após clicar no botão "Selecionar" o sistema fecha a popup e apresenta as notas de crédito dentro de uma tabela chamada "Notas de crédito selecionadas".

Por essa tabela o usuário consegue editar o valor que será utilizado para baixa e excluir notas de crédito selecionadas.

Informações da conta a pagar

• Valor a pagar: Campo desabilitado onde o sistema apresenta o somatório dos valores da coluna "Valor que será utilizado para baixa". É o "Valor a pagar" da conta a pagar que será criada.
• Data de vencimento: O sistema sugere a data corrente. É a "Data de vencimento" da conta a pagar que será criada.
• Empresa: Campo desabilitado onde o sistema apresenta a empresa da conta a pagar que será criada.
• Conta bancária: Informe a conta bancária da conta a pagar que será criada.
• Forma de pagamento: Informe a forma de pagamento da conta a pagar que será criada.
• Comentários: Informe um comentário da conta a pagar que será criada.

Segue abaixo, como o sistema preencherá os demais campos da conta a pagar criada:

• Tipo de conta: Confirmada.
• Classificação: Sistema deve buscar a classificação da  configuração "Classificação financeira da conta a pagar gerada a partir da transformação de nota de crédito de cliente" criada no cadastro da empresa.
• Data de agendamento: Será sempre igual a Data de vencimento.
• Valor a pagar agendado: Será sempre igual ao Valor a pagar.
• Pessoa: Será sempre igual a pessoa selecionada no quadro "Informações gerais".
• Data de competência: Será sempre igual à "Data da transação" selecionada no quadro "Informações gerais".
• Descrição do lançamento: Ao criar a conta a pagar o sistema vai escrever uma descrição no padrão "Conta a pagar criada a partir da transformação das notas de crédito de cliente XX, XX, XX". 
• Usuário responsável pela criação: Será sempre igual ao usuário logado.
• Data/Hora da criação: Será sempre igual a data/hora corrente.

Após salvar, o sistema cria a conta a pagar de acordo com as informações preenchida, veja um exemplo:

O sistema não permite a edição de alguns campos da conta a pagar criada. Esses campos são:

• Tipo de conta
• Valor a pagar
• Empresa
• Pessoa
• Data de competência    

No detalhamento da nota de crédito do cliente, o sistema informa o código da conta a pagar criada, veja:

Uma outra forma de transformar nota de crédito de cliente em contas a pagar é acessando a tela "Notas de crédito de cliente", clicar em uma das notas de crédito desejada, e selecionar "Transformar nota de crédito de cliente em conta a pagar".

Fazendo isso, o sistema abre a tela "Transformar nota de crédito de cliente em conta a pagar" com os campos preenchidos de acordo com a nota de crédito selecionada, veja:

Como transformar notas de crédito de fornecedores em uma conta a receber?

Acesse a tela "Notas de crédito de fornecedor", clique em "Funções especiais" e, em seguida, "Transformar nota de crédito de fornecedor em conta a receber":

Preencha os campos de acordo com as recomendações abaixo:

Informações gerais

• Empresa: Selecione a empresa. 
• Cliente: Selecione o fornecedor.
• Data da transação: Informe a data da operação.
• Comentário: Coloque observações caso deseje.

Notas de crédito de fornecedor transformadas em conta a receber

Ao clicar em "Selecionar as notas de crédito", o sistema abre uma popup apresentando as notas de crédito com os seguintes critérios:

• Status da nota de crédito = Pendente
• Empresa da nota de crédito = Empresa selecionada pelo usuário
• Fornecedor da nota de crédito = Fornecedor selecionado pelo usuário

O usuário deve selecionar 1 a "N" notas de crédito de fornecedor. Após clicar no botão "Selecionar" o sistema fecha a popup e apresenta as notas de crédito dentro de uma tabela chamada "Notas de crédito selecionadas".

Por essa tabela o usuário consegue editar o valor que será utilizado para baixa e excluir notas de crédito selecionadas.

Informações da conta a receber

• Valor a receber: Campo desabilitado onde o sistema apresenta o somatório dos valores da coluna "Valor que será utilizado para baixa". É o "Valor a receber" da conta a receber que será criada.
• Data de vencimento: O sistema sugere a data corrente. É a "Data de vencimento" da conta a receber que será criada.
• Empresa: Campo desabilitado onde o sistema apresenta a empresa da conta a receber que será criada.
• Conta bancária: Informe a conta bancária da conta a receber que será criada.
• Forma de pagamento: Informe a forma de pagamento da conta a receber que será criada.
• Comentários: Informe um comentário da conta a receber que será criada.

Segue abaixo, como o sistema preencherá os demais campos da conta a receber criada:

• Tipo de conta: Confirmada.
• Classificação: Sistema deve buscar a classificação da  configuração "Classificação financeira da conta a receber gerada a partir da transformação de nota de crédito de fornecedor" criada no cadastro da empresa.
• Data de agendamento: Será sempre igual a Data de vencimento.
• Valor a receber agendado: Será sempre igual ao Valor a receber.
• Pessoa: Será sempre igual a pessoa selecionada no quadro "Informações gerais".
• Data de competência: Será sempre igual à "Data da transação" selecionada no quadro "Informações gerais".
• Descrição do lançamento: Ao criar a conta a receber o sistema vai escrever uma descrição no padrão "Conta a receber criada a partir da transformação das notas de crédito de fornecedor XX, XX, XX". 
• Usuário responsável pela criação: Será sempre igual ao usuário logado.
• Data/Hora da criação: Será sempre igual a data/hora corrente.

Após salvar, o sistema cria a conta a receber de acordo com as informações preenchida, veja um exemplo:

O sistema não permite a edição de alguns campos da conta a receber criada. Esses campos são:

• Tipo de conta
• Valor a receber
• Empresa
• Pessoa
• Data de competência    

No detalhamento da nota de crédito do fornecedor, o sistema informa o código da conta a receber criada, veja:

Uma outra forma de transformar nota de crédito de fornecedor em contas a receber é acessando a tela "Notas de crédito de fornecedor", clicar em uma das notas de crédito desejada, e selecionar "Transformar nota de crédito de fornecedor em conta a receber".

Fazendo isso, o sistema abre a tela "Transformar nota de crédito de fornecedor em conta a receber" com os campos preenchidos de acordo com a nota de crédito selecionada, veja:

Como transformar adiantamentos de cliente em uma conta a pagar?

Acesse a tela "Contas a receber", clique em "Funções especiais" e, em seguida, "Transformar adiantamentos ao cliente em conta a pagar":

Preencha os campos de acordo com as recomendações abaixo:

Informações gerais

• Empresa: Selecione a empresa. 
• Cliente: Selecione o cliente.
• Data da transação: Informe a data da operação.
• Comentário: Coloque observações caso deseje.

Adiantamentos ao cliente transformadas em conta a pagar

Ao clicar em "Selecionar adiantamentos ao cliente", o sistema abre uma popup apresentando os adiantamentos com os seguintes critérios:

• Tipo da conta = Adiantamento ao cliente
• Status da conta = Pendente
• Empresa da conta = Empresa selecionada pelo usuário
• Fornecedor da conta = Fornecedor selecionado pelo usuário

O usuário deve selecionar 1 a "N" adiantamentos ao cliente. Após clicar no botão "Selecionar" o sistema fecha a popup e apresenta os adiantamentos dentro de uma tabela chamada "Adiantamentos selecionados".

Por essa tabela o usuário consegue editar o valor que será utilizado para baixa e excluir adiantamentos selecionados.

Informações da conta a pagar

• Valor a pagar: Campo desabilitado onde o sistema apresenta o somatório dos valores da coluna "Valor que será utilizado para baixa". É o "Valor a pagar" da conta a pagar que será criada.
• Data de vencimento: O sistema sugere a data corrente. É a "Data de vencimento" da conta a pagar que será criada.
• Empresa: Campo desabilitado onde o sistema apresenta a empresa da conta a pagar que será criada.
• Conta bancária: Informe a conta bancária da conta a pagar que será criada.
• Forma de pagamento: Informe a forma de pagamento da conta a pagar que será criada.
• Comentários: Informe um comentário da conta a pagar que será criada.

Segue abaixo, como o sistema preencherá os demais campos da conta a pagar criada:

• Tipo de conta: Confirmada.
• Classificação: Sistema deve buscar a classificação da  configuração "Classificação financeira da conta a pagar gerada a partir da transformação de nota de crédito de cliente" criada no cadastro da empresa.
• Data de agendamento: Será sempre igual a Data de vencimento.
• Valor a pagar agendado: Será sempre igual ao Valor a pagar.
• Pessoa: Será sempre igual a pessoa selecionada no quadro "Informações gerais".
• Data de competência: Será sempre igual à "Data da transação" selecionada no quadro "Informações gerais".
• Descrição do lançamento: Ao criar a conta a pagar o sistema vai escrever uma descrição no padrão "Conta a pagar criada a partir da transformação das notas de crédito de cliente XX, XX, XX". 
• Usuário responsável pela criação: Será sempre igual ao usuário logado.
• Data/Hora da criação: Será sempre igual a data/hora corrente.

Após salvar, o sistema cria a conta a pagar de acordo com as informações preenchida, veja um exemplo:

O sistema não permite a edição de alguns campos da conta a pagar criada. Esses campos são:

• Tipo de conta
• Valor a pagar
• Empresa
• Pessoa
• Data de competência    

Uma outra forma de transformar os adiantamentos ao cliente em contas a pagar é acessando a tela "Contas a receber", clicar em uma conta a receber com o tipo adiantamento, e selecionar "Transformar adiantamentos ao cliente em conta a pagar".

Fazendo isso, o sistema abre a tela "Transformar adiantamentos ao cliente em conta a pagar" com os campos preenchidos de acordo com o adiantamento selecionada, veja:

Como transformar adiantamentos a fornecedores em uma conta a receber?

Acesse a tela "Contas a pagar", clique em "Funções especiais" e, em seguida, "Transformar adiantamentos ao fornecedor em conta a receber":

Preencha os campos de acordo com as recomendações abaixo:

Informações gerais

• Empresa: Selecione a empresa.
• Cliente: Selecione o cliente.
• Data da transação: Informe a data da operação.
• Comentário: Coloque observações caso deseje.

Adiantamentos ao fornecedor transformadas em conta a receber

Ao clicar em "Selecionar adiantamentos ao fornecedor", o sistema abre uma popup apresentando os adiantamentos com os seguintes critérios:

• Tipo da conta = Adiantamento ao fornecedor
• Status da conta = Pendente
• Empresa da conta = Empresa selecionada pelo usuário
• Fornecedor da conta = Fornecedor selecionado pelo usuário

O usuário deve selecionar 1 a "N" adiantamentos ao fornecedor. Após clicar no botão "Selecionar" o sistema fecha a popup e apresenta os adiantamentos dentro de uma tabela chamada "Adiantamentos selecionados".

Por essa tabela o usuário consegue editar o valor que será utilizado para baixa e excluir adiantamentos selecionados.

Informações da conta a receber

• Valor a receber: Campo desabilitado onde o sistema apresenta o somatório dos valores da coluna "Valor que será utilizado para baixa". É o "Valor a receber" da conta a receber que será criada.
• Data de vencimento: O sistema sugere a data corrente. É a "Data de vencimento" da conta a receber que será criada.
• Empresa: Campo desabilitado onde o sistema apresenta a empresa da conta a receber que será criada.
• Conta bancária: Informe a conta bancária da conta a receber que será criada.
• Forma de pagamento: Informe a forma de pagamento da conta a receber que será criada.
• Comentários: Informe um comentário da conta a receber que será criada.

Segue abaixo, como o sistema preencherá os demais campos da conta a receber criada:

• Tipo de conta: Confirmada.
• Classificação: Sistema deve buscar a classificação da  configuração "Classificação financeira da conta a receber gerada a partir da transformação de nota de crédito de fornecedor" criada no cadastro da empresa.
• Data de agendamento: Será sempre igual a Data de vencimento.
• Valor a receber agendado: Será sempre igual ao Valor a receber.
• Pessoa: Será sempre igual a pessoa selecionada no quadro "Informações gerais".
• Data de competência: Será sempre igual à "Data da transação" selecionada no quadro "Informações gerais".
• Descrição do lançamento: Ao criar a conta a receber o sistema vai escrever uma descrição no padrão "Conta a receber criada a partir da transformação das notas de crédito de fornecedor XX, XX, XX". 
• Usuário responsável pela criação: Será sempre igual ao usuário logado.
• Data/Hora da criação: Será sempre igual a data/hora corrente.

Após salvar, o sistema cria a conta a receber de acordo com as informações preenchida, veja um exemplo:

O sistema não permite a edição de alguns campos da conta a receber criada. Esses campos são:

• Tipo de conta
• Valor a receber
• Empresa
• Pessoa
• Data de competência    

Uma outra forma de transformar os adiantamentos ao fornecedor em contas a receber é acessando a tela "Contas a pagar", clicar em uma conta a pagar com o tipo adiantamento, e selecionar "Transformar adiantamentos ao fornecedor em conta a receber".

Fazendo isso, o sistema abre a tela "Transformar adiantamentos ao fornecedor em conta a receber" com os campos preenchidos de acordo com o adiantamento selecionada.