O guia rápido do Dashboard Financeiro tem as seções:

• Tabelas de dados e painéis
• Painel de Contas a receber e a pagar
• Painel de Recebimentos e pagamentos
• Painel do Fluxo de caixa projetado
• Painel de Inadimplência de clientes

Tabelas de dados e painéis

As tabelas de dados que podem ser utilizadas para elaboração dos painéis financeiros no Dashboard são:

• Agendamentos financeiros (dwlc_agendamentofinanceiro)
• Lançamentos financeiros (dwlc_lancamentofinanceiro)
• Fluxo de caixa projetado (dwlc_fluxocaixa)

Sua empresa pode elaborar quantos painéis desejar a partir dessas tabelas de dados.

Como exemplo nós elaboramos os seguintes painéis financeiros em nossa base de treinamento:

• Painel de Contas a receber e a pagar
• Painel de Recebimentos e pagamentos
• Painel do Fluxo de caixa projetado
• Painel de Inadimplência de clientes

A seguir apresentamos os painéis que foram criados e as tabelas de dados que foram utilizadas em cada painel.

Para cada tabela de dados vamos entender os campos disponíveis para criação de relatórios e recomendar as dimensões e variáveis chave para análise.

Painel de Contas a receber e a pagar

Para montar um painel de contas a receber e a pagar recomendamos utilizar a tabela:

• Agendamentos financeiros (dwlc_agendamentofinanceiro)

Veja neste link um exemplo de painel:

https://reports.nomus.com.br/open-view/751489003246584034/1d5761343b32ffc98469e6d2b1ccc2c6

Veja abaixo uma imagem deste painel:

Tabela Agendamentos financeiros

Quais são os campos disponíveis para criação de relatórios?

A tabela agendamentos financeiros (dwlc_agendamentofinanceiro) apresenta todas as contas a receber e a pagar exibindo 1 linha para cada conta a receber/pagar.

O nome da maioria dos campos é auto-explicativo, por isso apresentamos explicações somente para alguns campos.

Conta a receber/pagar

• Código
• Tipo de conta: Os tipos de conta são "Prevista", "Confirmada", "Adiantamento a fornecedor" e "Adiantamento a cliente".
• Natureza: As naturezas são "Entrada", "Saída", "Cheques a receber", "Cheques a pagar", "Nota de crédito de cliente" e "Nota de crédito de fornecedor".
• Empresa
• Conta bancária
• Forma de pagamento
• Classificação financeira: Essa é a classificação da conta analítica do último nível do plano de contas.
• Classificação financeira sintética: Essa é a classificação da conta sintética do 1o nível do plano de contas.
• Nome da classificação financeira: Essa é o nome da da conta analítica do último nível do plano de contas.
• Nome da classificação financeira sintética: Esse é o nome da conta sintética do 1o nível do plano de contas.
• Grupo da classificação: Os grupos de classificação geralmente são "Receita operacional bruta", "Custos de venda", "Variações de caixa não operacionais", "Custos operacionais variáveis" e "Custos e despesas operacionais".
• Valor a receber/pagar
• Valor a receber/pagar (+/-): Valor positivo para conta a receber e negativo para conta a pagar
• Valor a receber/pagar agendado
• Valor a receber/pagar agendado (+/-): Valor positivo para conta a receber e negativo para conta a pagar
• Valor recebido/pago
• Valor recebido/pago (+/-): Valor positivo para conta a receber e negativo para conta a pagar. Considera apenas recebimentos e pagamentos.
• Valor baixado
• Valor baixado (+/-): Valor positivo para conta a receber e negativo para conta a pagar. Além de recebimentos e pagamentos considera baixas sem numerário de contas a receber e a pagar.
• Saldo a receber/pagar
• Saldo a receber/pagar (+/-): Valor positivo para conta a receber e negativo para conta a pagar.
• Data de vencimento
• Data de agendamento
• Data da baixa
• Data de competência
• Data da criação
• Status
• Descrição do lançamento
• Comentários

Pessoa

• Pessoa
• Razão Social da Pessoa
• Ativo
• Tipo de pessoa
• CNPJ/CPF da Pessoa
• País da Pessoa
• UF da Pessoa
• Município da Pessoa
• Telefone da Pessoa
• E-mail da Pessoa
• E-mail da pessoa para envio de NF-e
• E-mail da pessoa para envio do boleto bancário

Documento de estoque/serviço origem e nota fiscal

• Número da NF-e/NFS-e de origem
• Série da NF-e de origem
• Data/hora da emissão da NF-e/NFS-e de origem
• Status da NF-e/NFS-e de origem
• Id do documento de estoque/serviço origem
• Valor total do documento estoque de origem
• Tipo de movimentação do documento estoque/serviço de origem
• Condição de pagamento do documento estoque/serviço de origem
• Parcela do pagamento do documento estoque/serviço de origem
• Representante do documento estoque/serviço de origem
• Vendedor do documento estoque/serviço de origem
• Número do documento estoque/serviço de origem
• Pedido de venda do documento estoque/serviço
• Status do item do pedido de venda do documento estoque/serviço

Boleto bancário

• Número do documento do boleto bancário
• Nosso número do boleto bancário
• Nosso número completo do boleto bancário
• Status do boleto bancário
• Boleto bancário cancelado?

Cheque a receber e a pagar

• Banco do cheque a receber/pagar
• Conta bancária do cheque a receber/pagar
• Status do cheque a receber/pagar
• Número do cheque a receber/pagar
• Data para depósito prevista do cheque a receber/pagar
• Fornecedor do endosso do cheque a receber
• Emissor do cheque a receber/pagar
• Cheque emitido por terceiros?

Cobrança de conta a receber

• Conta a receber suspensa para cobrança?
• Código do processo de cobrança vinculado a conta a receber
• Conta a receber com recebimento confirmado para cobrança?

Desconto de duplicatas

• Status do desconto de duplicata da conta a receber

Quais dimensões e variáveis chave recomendamos analisar?

Dimensões

• Natureza
• Empresa
• Conta bancária
• Forma de pagamento
• Classificação financeira: Classificação financeira, Classificação financeira sintética, Nome da classificação financeira, Nome da classificação financeira sintética, Grupo da classificação.
• Data de vencimento
• Data de agendamento
• Data de competência
• Dias de atraso ou antecipação: Coluna de fórmula explicada adiante neste artigo.
• Status
• Pessoa: Pessoa, País, UF, Município

Variáveis

• Valor a receber/pagar (+/-): Soma
• Valor a receber/pagar: Soma
  
• Saldo a receber/pagar (+/-): Soma
• Saldo a receber/pagar: Soma
  

Como foi desenvolvido o painel na base de treinamento?

Para filtrar contas a receber utilizamos o campo "Natureza" com as opções:

• Entrada
• Cheques a receber

Para filtrar contas a pagar utilizamos o campo "Natureza" com as opções:

• Saída
• Cheques a pagar

Para separar contas a receber/pagar atrasadas e em dia criamos a coluna de fórmula "Dias de atraso ou antecipação" como abaixo:

Os resultados possiveis para essa coluna são:

• Conta com status "Pendente" atrasada: Apresenta a quantidade de dias de atraso com valor positivo.
• Conta com status "Pendente" com vencimento hoje: Apresenta o valor 0.
• Conta com status "Pendente" atrasada: Apresenta a quantidade de dias de antecipação com valor negativo.
• Conta com status "Baixada": Apresenta o valor 0.

Como variável consideramos:

• Saldo a receber/pagar (+/-): Soma

Painel de Recebimentos e pagamentos

Para montar um painel de recebimentos e pagamentos recomendamos utilizar a tabela:

• Lançamentos financeiros (dwlc_lancamentofinanceiro)

Veja neste link um exemplo de painel:

https://reports.nomus.com.br/open-view/751489003246587452/07eba32d542f34fe04e92bb5b086c56e

Veja abaixo uma imagem deste painel:

Tabela Lançamentos financeiros

Quais são os campos disponíveis para criação de relatórios?

A tabela lançamentos financeiros (dwlc_lancamentofinanceiro) apresenta todos os recebimentos e pagamentos exibindo 1 linha para cada recebimento/pagamento.

O nome da maioria dos campos é auto-explicativo, por isso apresentamos explicações somente para alguns campos.

Recebimentos/pagamento

• Código
• Natureza: As naturezas são "Entrada", "Saída", "Entrada por cheque" e "Saída por cheque".
• Empresa
• Conta bancária
• Forma de pagamento
• Usuário responsável
• Classificação financeira: Essa é a classificação da conta analítica do último nível do plano de contas.
• Classificação financeira sintética: Essa é a classificação da conta sintética do 1o nível do plano de contas.
• Nome da classificação financeira: Essa é o nome da da conta analítica do último nível do plano de contas.
• Nome da classificação financeira sintética: Esse é o nome da conta sintética do 1o nível do plano de contas.
• Grupo da classificação
• Valor recebido/pago
• Valor recebido/pago (+/-): Valor positivo para recebimento e negativo para pagamento.
• Valor da taxa bancária
• Valor da multa e juros
• Valor do desconto
• Data do recebimento/pagamento
• Comentários
• Data de competência
• Descrição do lançamento

Pessoa

• Pessoa
• Razão Social da Pessoa
• Ativo
• Tipo de pessoa
• CNPJ/CPF da Pessoa
• País da Pessoa
• UF da Pessoa
• Município da Pessoa
• Telefone da Pessoa
• E-mail da Pessoa
• E-mail da pessoa para envio de NF-e
• E-mail da pessoa para envio do boleto bancário

Conta a receber/pagar origem

• Relacionado à conta a receber/pagar?
• Código da conta a receber/pagar relacionada

Documento de estoque/serviço origem e nota fiscal

• Número da NF-e/NFS-e de origem
• Série da NF-e de origem
• Data/hora da emissão da NF-e/NFS-e de origem
• Status da NF-e/NFS-e de origem
• Id do documento de estoque/serviço origem
• Valor total do documento estoque de origem
• Tipo de movimentação do documento estoque/serviço de origem
• Condição de pagamento do documento estoque/serviço de origem
• Parcela do pagamento do documento estoque/serviço de origem
• Representante do documento estoque/serviço de origem
• Vendedor do documento estoque/serviço de origem
• Número do documento estoque/serviço de origem

Boleto bancário da conta a receber origem

• Número do documento do boleto bancário
• Nosso número do boleto bancário
• Nosso número completo do boleto bancário
• Status do boleto bancário
• Boleto bancário cancelado?

Cheques a receber/pagar

• Banco do cheque a receber/pagar origem
• Conta bancária do cheque a receber/pagar origem
• Status do cheque a receber/pagar origem
• Número do cheque a receber/pagar origem
• Data para depósito prevista do cheque a receber/pagar origem
• Fornecedor do endosso do cheque a receber
• Cheque emitido por terceiros?

Cobrança de conta a receber

• Código do processo de cobrança vinculado a conta a receber

Quais dimensões e variáveis chave recomendamos analisar?

Dimensões

• Natureza
• Empresa
• Conta bancária
• Forma de pagamento
• Classificação financeira: Classificação financeira, Classificação financeira sintética, Nome da classificação financeira, Nome da classificação financeira sintética, Grupo da classificação.
• Data do recebimento/pagamento
• Pessoa: Pessoa, País, UF, Município

Variáveis

• Valor recebido/pago (+/-): Soma
• Valor recebido/pago: Soma

Como foi desenvolvido o painel na base de treinamento?

Para filtrar recebimentos utilizamos o campo "Grupo de conta" com as opções:

• Receita operacional

Para filtrar pagamentos utilizamos o campo "Grupo de conta" com as opções:

• Custos de venda
• Custos operacionais variáveis
• Custos e despesas operacionais

Atenção, perceba que não consideramos as variações de caixa não operacionais no relatório.

Como variável consideramos:

• Valor recebido/pago (+/-): Soma

Para calcular o fluxo de caixa realizado operacional utilizamos o campo "Grupo de conta" com as opções:

• Receita operacional
• Custos de venda
• Custos operacionais variáveis
• Custos e despesas operacionais

Painel do Fluxo de caixa projetado

Para montar um painel do fluxo de caixa projetado recomendamos utilizar a tabela:

• Fluxo de caixa (dwlc_fluxocaixa)

Veja neste link um exemplo de painel:

https://reports.nomus.com.br/open-view/751489003246596735/1fadb026b0c18a6bc9087ce293600031

Veja abaixo uma imagem deste painel:

Tabela Fluxo de caixa

Quais são os campos disponíveis para criação de relatórios?

A tabela Fluxo de caixa (dwlc_fluxocaixa) apresenta todos as contas a receber e a pagar com status "Pendente" exibindo 1 linha para cada conta a receber/pagar.

Além disso apresenta 1 linha com natureza "Saldo bancário" para cada conta bancária das suas empresas apresentando o saldo bancário atual na conta bancária no campo "Saldo a receber/pagar".

O saldo bancário atual de cada conta bancária é o ponto de partida para elaboração do fluxo de caixa projetado. 

Em relação aos campos da tabela, são os mesmos campos da tabela dwlc_agendamentofinanceiro, com a adição dos 3 campos a seguir:

• Data do último lançamento vinculado a conta a receber/pagar
• Data de vencimento atrasada?
• Data de agendamento atrasada?

Quais dimensões e variáveis chave recomendamos analisar?

Dimensões

• Empresa
• Conta bancária
• Data de agendamento

Variáveis

• Saldo a receber/pagar (+/-): Soma - Total cumulativo

Como foi desenvolvido o painel na base de treinamento?

Como variável consideramos:

• Saldo a receber/pagar (+/-): Soma - Total cumulativo

Fizemos a soma cumulativa dessa variável semana a semana e mês a mês.

Painel de Inadimplência de clientes

Para montar um painel de inadimplência de clientes recomendamos utilizar a tabela:

• Agendamentos financeiros (dwlc_agendamentofinanceiro)

Veja neste link um exemplo de painel:

https://reports.nomus.com.br/open-view/751489003246597562/ce23702805a208470f11dcd3727c897c 

Veja abaixo uma imagem deste painel:

Tabela Agendamentos financeiros

Quais são os campos disponíveis para criação de relatórios?

A tabela agendamentos financeiros (dwlc_agendamentofinanceiro) apresenta todas as contas a receber e a pagar exibindo 1 linha para cada conta a receber/pagar.

Os campos dessa tabela já foram apresentados no painel de Contas a receber e a pagar.

Quais dimensões e variáveis chave recomendamos analisar?

Dimensões

• Natureza
• Empresa
• Dias de atraso
• Pessoa: Pessoa, País, UF, Município

Variáveis

• Saldo a receber/pagar: Soma

Como foi desenvolvido o painel na base de treinamento?

Como variável consideramos:

• Saldo a receber/pagar (+/-): Soma

Como filtros consideramos:

• Dias de atraso >= 1
• Grupo da classificação: Receita operacional bruta
• Natureza: Cheques a receber e Entrada