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(Guia Rápido) Exportação de lançamentos contábeis para os principais softwares de contabilidade do Brasil

Arthur Leão
Atualizado

O guia rápido “Exportação de lançamentos contábeis para os principais softwares de contabilidade do Brasil” está subdividido nas seções:

 

O que é a exportação de lançamentos contábeis?

A exportação de lançamentos contábeis é o processo de reunir os lançamentos registrados no Nomus e gerar um arquivo que pode ser importado pelo software da contabilidade.

 

Esse arquivo contém informações como:

  • Empresa responsável pelos lançamentos,
  • Data dos lançamentos,
  • Conta contábil a débito,
  • Conta contábil a crédito,
  • Valor,
  • Histórico contábil,
  • Código da filial, quando aplicável,
  • Rateio por centro de custo, quando selecionado.

 

O processo segue o princípio contábil das partidas dobradas. Isso significa que todo valor debitado precisa ter um crédito correspondente de mesmo valor.

 

Na prática, o Nomus identifica as partidas de débito e crédito de cada lançamento, organiza essas informações de acordo com o leiaute selecionado e gera o arquivo TXT.

 

A exportação de lançamentos contábeis permite transformar os registros gerados no Nomus em um arquivo compatível com o sistema utilizado pela contabilidade.

 

Com esse recurso, a empresa reduz a necessidade de digitação manual, evita retrabalho e facilita o envio de informações como contas contábeis, valores, históricos e rateios por centro de custo.

 

Veja abaixo uma imagem da tela "Criar exportação de lançamentos contábeis" em destaque:

 

Como funciona a exportação para o Domínio?

Na exportação para o Domínio, o Nomus gera um arquivo TXT no padrão Importação Padrão – Leiaute Domínio Sistemas com Separador.

 

As informações do arquivo são separadas pelo caractere "|", sem espaços entre os campos.

 

Exemplo:

|0000|33333333000191|
|6000|X||||
|6100|14/08/2025|228|301|1000,00||CONTA A PAGAR CRIADA LIVREMENTE CODIGO 15392||||

 

Nesse exemplo:

  • O registro "0000": identifica a empresa.
  • O registro "6000": identifica o tipo do lançamento.
  • O registro "6100": apresenta a data, as contas contábeis, o valor e o histórico.

 

Quando a exportação inclui o rateio por centro de custo, o arquivo também apresenta registros "6110".

 

Veja abaixo uma imagem de um arquivo de exportação gerado pelo Nomus:

 

Quais configurações precisam ser realizadas?

Antes de exportar os lançamentos, é importante revisar as configurações contábeis da empresa.

 

Os principais pontos são:

  • As operações contábeis precisam estar corretamente configuradas.
  • As contas contábeis não podem estar pendentes de configuração.
  • As contas precisam ter o código exigido pelo critério de exportação.
  • As empresas cadastradas como filial precisam ter o código da filial no sistema contábil.
  • Os centros de custo precisam ter o campo "Código no sistema contábil" preenchido quando o rateio é incluído.
  • O CNPJ ou CPF da empresa precisa estar preenchido no cadastro.
  • Os lançamentos precisam estar dentro do período selecionado.

 

Caso alguma informação obrigatória esteja ausente, o sistema não gera o arquivo e apresenta uma mensagem indicando o que precisa ser corrigido.

 

Como configurar os códigos das contas contábeis?

O código utilizado na exportação depende da configuração contábil:

  • Critério para preenchimento da “Conta contábil” na exportação de lançamentos contábeis

 

Essa configuração apresenta as seguintes opções:

  • Enviar o “Código externo”: O sistema utiliza exclusivamente o campo "Código externo" da conta contábil. Todas as contas presentes nos lançamentos exportados precisam ter esse campo preenchido.
  • Enviar o “Código reduzido”: O sistema utiliza exclusivamente o campo "Código reduzido" da conta contábil.
  • Enviar o “Código externo” prioritariamente e, na sua ausência, o “Código reduzido”: O sistema procura primeiro o "Código externo". Quando esse campo não está preenchido, utiliza o "Código reduzido". Essa opção é indicada quando a empresa já possui parte do plano de contas configurada com códigos externos, mas ainda utiliza códigos reduzidos em algumas contas.

 

Atenção: Quando uma conta contábil não possui o código exigido pela configuração, o lançamento não é exportado. O sistema apresenta uma mensagem semelhante a "O código externo da conta contábil X não está preenchido. Por favor, preencha a informação na tela Plano de contas contábil e depois tente novamente".

 

Para acessar essa configuração, segue o caminho abaixo:

  1. Acesse a tela "Configurações contábeis"
  2. Acesse a aba "Exportação de lançamentos contábeis"

 

Veja abaixo uma imagem da configuração "Critério para preenchimento da “Conta contábil” na exportação de lançamentos contábeis":

 

Como configurar o código da filial?

Quando a empresa selecionada na exportação está cadastrada como filial, o Nomus utiliza o campo:

  • Código da filial no sistema contábil

 

Esse campo fica disponível no cadastro da empresa, abaixo da informação da empresa matriz.

 

O preenchimento é numérico e deve corresponder ao código utilizado pela contabilidade para identificar a filial.

 

Para empresas cadastradas como matriz, esse campo não é enviado no arquivo.

 

Quando a empresa é uma filial e o código não está preenchido, a exportação é interrompida.

 

Veja uma imagem do campo "Código da filial no sistema contábil":

 

Como configurar os centros de custo?

Para exportar o rateio por centro de custo, cada centro de custo utilizado nos lançamentos precisa ter um código correspondente no sistema contábil.

 

Acesse a edição do centro de custo e preencha o campo:

  • Código no sistema contábil

 

Esse código é utilizado no registro "6110" do arquivo.

 

Quando o rateio está selecionado e algum centro de custo não possui esse código, o sistema não conclui a exportação.

 

A mensagem apresenta o centro de custo que precisa ser corrigido.

 

Veja uma imagem do campo “Código no sistema contábil” na edição do centro de custo:

 

Como definir as operações contábeis que não devem ser exportadas?

Na tela "Configurações contábeis", a aba "Exportação de lançamentos" permite definir quais operações contábeis não devem fazer parte do arquivo.

 

As operações são agrupadas de acordo com sua origem, facilitando a localização e a seleção.

 

A configuração funciona como um padrão para as exportações. Mesmo assim, o usuário pode ajustar a seleção no momento de gerar o arquivo.

 

Regra importante: Quando uma operação contábil é desconsiderada, todo o lançamento contábil ao qual ela pertence também é desconsiderado. Isso significa que o sistema não exporta apenas parte de um lançamento. Por exemplo, se a operação contábil "Venda de produtos v1" estiver selecionada para ser desconsiderada, nenhum lançamento contábil que contenha essa operação é incluído no arquivo.

 

Essa regra preserva o equilíbrio entre débitos e créditos.

 

Veja uma imagem da seleção das operações contábeis na tela de configurações contábeis:

 

Como definir o padrão do rateio por centro de custo?

Na aba "Exportação de lançamentos", da tela "Configurações contábeis", também está disponível a opção:

  • Incluir rateio de centro de custo

 

Por padrão, essa opção fica desabilitada.

 

Quando marcada, ela define o comportamento inicial do campo correspondente no modal de exportação.

 

O usuário ainda pode alterar essa opção antes de gerar cada arquivo.

 

Veja uma imagem do campo "Incluir rateio de centro de custo" na tela de configurações contábeis:

 

Como exportar os lançamentos contábeis?

A exportação pode ser iniciada pela tela "Lançamentos contábeis".

 

Siga os passos:

  1. Acesse a tela "Lançamentos contábeis".
  2. Clique no botão secundário de funções especiais.
  3. Selecione a opção "Exportar lançamentos contábeis para sistema contábil".
  4. Preencha as informações do modal.
  5. Clique em "Exportar".

 

O sistema valida os lançamentos e, quando não encontra pendências, gera o arquivo TXT.

 

Veja uma imagem da opção de exportação na tela Lançamentos contábeis:

 

Como preencher os campos da exportação?

O modal de exportação apresenta os seguintes campos:

  • Sistema contábil: Define o leiaute utilizado na geração do arquivo. Atualmente, a opção disponível é "Domínio contabilidade".
  • Empresa: Define a empresa dos lançamentos contábeis. O sistema gera o arquivo para uma empresa por vez.
  • Data inicial: Determina o início do período considerado na exportação.
  • Data final: Determina o fim do período considerado na exportação.
  • Origem: Permite selecionar as origens dos lançamentos que fazem parte do arquivo. Por padrão, todas as origens ficam selecionadas.
  • Operações contábeis para serem desconsideradas na exportação: Permite selecionar as operações que não devem fazer parte do arquivo. A seleção inicial respeita o padrão definido na tela "Configurações contábeis". Ao selecionar uma operação, todo lançamento contábil que contenha essa operação é desconsiderado.
  • Incluir rateio de centro de custo: Quando marcada, inclui no arquivo os registros de rateio dos centros de custo. Essa opção exige que os centros de custo utilizados tenham o campo "Código no sistema contábil" preenchido.
  • Exportar: Valida as informações e gera o arquivo TXT.
  • Cancelar: Fecha o modal sem gerar o arquivo.

 

Veja abaixo uma imagem do modal de exportação:

 

Como o arquivo TXT é estruturado?

O arquivo do Domínio é formado por diferentes tipos de registros.

 

Cada registro possui uma função específica.

 

Registro 0000 — Identificação da empresa

O registro "0000" identifica a empresa responsável pelos lançamentos.

 

Por exemplo:

|0000|33333333000191|

 

Os campos representam:

  • Identificação do registro: 0000.
  • CNPJ da empresa.

 

O CNPJ é enviado somente com números, sem pontos, barras ou traços.

 

Por exemplo:

33333333000191

 

Em vez de:

33.333.333/0001-91

 

Essa regra evita erros de leitura durante a importação no sistema contábil.

 

 

Registro 6000 — Tipo do lançamento

O registro "6000" identifica o conjunto de partidas que forma um lançamento contábil.

 

Por exemplo:

|6000|X||||

 

O segundo campo identifica o tipo do lançamento.

 

Tipo X — Um débito para um crédito

Utilizado quando existe uma conta a débito e uma conta a crédito.

|6000|X||||
|6100|14/04/2026|001|003|15000,00||CONTA A RECEBER CRIADA LIVREMENTE CODIGO 21486||||

 

Tipo D — Um débito para vários créditos

Utilizado quando uma conta de débito possui contrapartida em duas ou mais contas de crédito.

|6000|D||||
|6100|10/09/2015|001|003|3000,00||CONTA A RECEBER CRIADA LIVREMENTE CODIGO 21487||||
|6100|10/09/2015|001|004|2000,00||CONTA A RECEBER CRIADA LIVREMENTE CODIGO 21487||||

 

Tipo C — Vários débitos para um crédito

Utilizado quando duas ou mais contas de débito possuem contrapartida em uma única conta de crédito.

|6000|C||||
|6100|10/09/2015|001|003|1000,00||LANCAMENTO TIPO C - DEBITO 1 CONTRA CREDITO UNICO||||
|6100|10/09/2015|002|003|500,00||LANCAMENTO TIPO C - DEBITO 2 CONTRA CREDITO UNICO||||

 

Tipo V — Vários débitos para vários créditos

Utilizado quando o lançamento contém duas ou mais contas de débito e duas ou mais contas de crédito.

|6000|V||||
|6100|16/04/2026|001|003|3000,00||CONTA A RECEBER CRIADA LIVREMENTE CODIGO 21485||||
|6100|16/04/2026|002|004|500,00||CONTA A RECEBER CRIADA LIVREMENTE CODIGO 21485||||

 

Atenção: O rateio por centro de custo não altera o tipo do registro "6000". Para definir se o lançamento é X, D, C ou V, o sistema considera as contas contábeis das partidas e os rateios de classificações financeiras que utilizam contas diferentes.

 

Registro 6100 — Partidas do lançamento contábil

O registro "6100"  apresenta os dados de cada partida.

 

Por exemplo:

|6100|14/08/2025|228|301|1000,00||CONTA A PAGAR CRIADA LIVREMENTE CODIGO 15392||||

 

Os principais campos são:

  • Identificação do registro: 6100. 
  • Data do lançamento.
  • Conta contábil a débito.
  • Conta contábil a crédito.
  • Valor.
  • Código do histórico contábil.
  • Descrição do histórico contábil.
  • Usuário.
  • Código da filial.
  • Lançamento de SCP.

 

A data é apresentada no formato:

DD/MM/AAAA

 

O valor utiliza vírgula como separador decimal e não contém separador de milhar.

 

Exemplo correto:

1000,00

 

Exemplo incorreto:

1.000,00

 

Descrição do histórico contábil

No registro "6100", o campo 6 corresponde ao código do histórico contábil e permanece vazio.

 

A descrição do lançamento é enviada no campo 7.

 

Por isso, após o valor aparecem dois separadores "||" antes da descrição:

|6100|14/08/2025|228|301|1000,00||CONTA A PAGAR CRIADA LIVREMENTE CODIGO 15392||||

 

Essa estrutura garante que a descrição seja importada no campo correto do Domínio.

 

 

Como funciona o rateio por centro de custo?

Quando o campo "Incluir rateio de centro de custo" está marcado, o Nomus inclui o registro "6110" abaixo do respectivo registro "6100".

 

O registro "6110" detalha como o valor do lançamento está distribuído entre os centros de custo.

 

Por exemplo:

|6000|X||||
|6100|14/08/2025|228|301|1000,00||CONTA A PAGAR CRIADA LIVREMENTE CODIGO 15392||||
|6110|101||300,00|
|6110|102||200,00|
|6110|103||500,00|

 

Nesse exemplo:

  • O lançamento contábil possui valor total de R$ 1.000,00;
  • O centro de custo 101 recebe R$ 300,00;
  • O centro de custo 102 recebe R$ 200,00;
  • O centro de custo 103 recebe R$ 500,00.

 

A soma dos registros "6110" corresponde ao valor do registro "6100":

300,00 + 200,00 + 500,00 = 1000,00

 

O registro "6110" contém:

  • Identificação do registro.
  • Código do centro de custo a débito.
  • Código do centro de custo a crédito.
  • Valor do rateio.

 

O código utilizado é o que está preenchido no campo "Código no sistema contábil", no cadastro do centro de custo.

 

Centro de custo a débito e a crédito

O código é apresentado no campo correspondente ao lado do lançamento em que o centro de custo está vinculado.

 

Quando não existe centro de custo para um dos lados, o campo correspondente permanece vazio.

 

Regra do total rateado

O total dos registros "6110" vinculados a um registro "6100" precisa ser igual ao valor do lançamento contábil.

 

Essa regra mantém a consistência do arquivo e evita divergências durante a importação.

 

Como o arquivo é encerrado?

O arquivo não possui um registro específico de encerramento.

 

Ele termina depois do último registro válido:

  • Quando não existe rateio por centro de custo, termina no último registro "6100".
  • Quando existe rateio por centro de custo, termina no último registro "6110".

 

Como consultar as exportações realizadas?

A tela "Exportação de lançamentos contábeis" mantém o histórico dos arquivos gerados.

 

Ela permite consultar os arquivos, baixar novamente o TXT e verificar quais lançamentos fizeram parte de cada exportação.

 

A tabela apresenta as seguintes colunas:

  • Código
  • Empresa
  • Data inicial
  • Data final
  • Status

 

Na própria tela também está disponível a opção "Exportar lançamentos contábeis", que abre o mesmo modal da tela Lançamentos contábeis.

 

Veja abaixo uma imagem da tela "Exportar lançamentos contábeis":

 

Quais opções estão disponíveis em cada exportação?

Cada registro da tela "Exportação de lançamentos contábeis" possui as opções de submenu:

  • Ver arquivo: Baixa novamente o arquivo TXT gerado na exportação. O conteúdo é o mesmo do arquivo original.
  • Ver lançamentos contábeis da exportação: Abre um modal com os lançamentos incluídos no arquivo. A tabela apresenta somente os registros vinculados à exportação selecionada.O modal possui pesquisa e paginação de até 20 registros por página.
  • Registrar envio para a contabilidade: Altera o status de "Aguardando envio" para "Enviado para contabilidade". Essa opção aparece somente quando o arquivo está aguardando envio.
  • Estornar envio para a contabilidade: Altera o status de "Enviado para contabilidade" para "Aguardando envio". Essa opção aparece somente quando o arquivo já está marcado como enviado.
  • Excluir: Exclui o arquivo e libera seus lançamentos para uma nova exportação. A exclusão fica disponível somente quando o status é "Aguardando envio". Arquivos marcados como "Enviado para contabilidade" precisam ter o envio estornado antes da exclusão.

 

Veja abaixo uma imagem do submenu na tela "Exportação de lançamentos contábeis":

 

Como o sistema evita lançamentos duplicados?

Quando um lançamento contábil é incluído em um arquivo, ele fica vinculado à respectiva exportação.

 

Mesmo que o usuário gere outro arquivo para o mesmo período, o sistema considera apenas os lançamentos que ainda não estão vinculados a uma exportação.

 

Por exemplo:

  1. Uma exportação de 01/06 a 31/05 contém 100 lançamentos.
  2. Posteriormente, outros 10 lançamentos são registrados no mesmo período.
  3. Ao gerar uma nova exportação de 01/06 a 31/06, o novo arquivo contém apenas os 10 lançamentos ainda não exportados.

 

Quando um arquivo com status "Aguardando envio" é excluído, os lançamentos vinculados são liberados e podem fazer parte de uma nova exportação.

 

Como funciona o reprocessamento contábil?

O reprocessamento contábil preserva os lançamentos que já estão vinculados a arquivos de exportação.

 

Esses lançamentos não são alterados pelo reprocessamento, pois já fizeram parte de um arquivo preparado para a contabilidade.

 

Quando o período possui lançamentos exportados e outros lançamentos disponíveis para reprocessamento, a rotina apresenta o status:

  • Executado parcialmente

 

Na opção "Ver resultados da execução de rotina", o bloco "Motivo da execução parcial" identifica os arquivos responsáveis pelo bloqueio.

 

A mensagem orienta que, para reprocessar todos os lançamentos do período, o usuário precisa:

  1. Acessar a tela "Exportação de lançamentos contábeis".
  2. Excluir os arquivos indicados.
  3. Executar novamente o reprocessamento para o mesmo período.

 

Principais validações da exportação

Antes de gerar o arquivo, o sistema verifica se todas as informações necessárias estão preenchidas.

 

Quando encontra pendências, apresenta uma mensagem com os itens que precisam ser corrigidos.

 

Entre as principais validações estão:

  • Código da conta contábil não preenchido: Ocorre quando a conta não possui "Código externo" ou "Código reduzido", de acordo com o critério configurado.
  • Centro de custo sem código no sistema contábil: Ocorre quando o rateio está selecionado e algum centro de custo utilizado não possui o código correspondente.
  • Operação contábil pendente de configuração: Ocorre quando uma conta contábil padrão do lançamento ainda precisa ser definida na tela "Configurações contábeis". Depois da correção, é necessário realizar o reprocessamento contábil.
  • Filial sem código no sistema contábil: Ocorre quando a empresa está cadastrada como filial, mas o campo Código da filial no sistema contábil não está preenchido.
  • Lançamentos já exportados: Os lançamentos vinculados a outro arquivo não são incluídos novamente.
  • Nenhum lançamento disponível: Pode ocorrer quando todos os lançamentos do período já foram exportados ou quando foram excluídos pelos filtros de origem e operações contábeis.

 

Boas práticas para a exportação

Antes de gerar o arquivo:

  • Revise as configurações contábeis.
  • Confira os códigos das contas contábeis.
  • Preencha o código das filiais.
  • Revise os códigos dos centros de custo.
  • Verifique o período selecionado.
  • Confira as operações desconsideradas.
  • Confirme se o rateio por centro de custo precisa fazer parte do arquivo.

 

Depois de gerar o arquivo:

  • Utilize a opção "Ver lançamentos contábeis da exportação" para conferir o conteúdo.
  • Envie o TXT para a contabilidade.
  • Registre o envio na tela "Exportação de lançamentos contábeis".
  • Evite excluir um arquivo que já foi encaminhado ou importado.
  • Estorne o envio somente quando houver necessidade de correção.

 

Com essas configurações, a exportação mantém a estrutura exigida pelo sistema contábil, preserva o equilíbrio entre débitos e créditos e oferece maior controle sobre os arquivos enviados à contabilidade.

 

#VamosEmFrente

 

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