Controle de adiantamento de clientes no módulo Financeiro

 

Esse artigo apresenta o controle de adiantamento de clientes no módulo Financeiro.

 

Para entender o que é adiantamento de clientes leia este artigo aqui, para entender como configurar o sistema para fazer adiantamento de clientes leia este artigo aqui, e para entender a geração de adiantamento de clientes no processo de vendas leia este artigo aqui.

 

Para facilitar o entendimento do processo de controle de adiantamento de clientes no módulo Financeiro, suponha que a sua empresa receba um adiantamento de cliente no valor de R$ 60.000, e que esse adiantamento será utilizado em uma venda que será efetuada para o cliente em um momento futuro.

 

Após o recebimento do adiantamento, sua empresa gera uma venda para esse cliente no valor de R$ 150.000, com prazo de pagamento em 30 dias, e o cliente pede para sua empresa compensar com o adiantamento recebido no valor de R$ 60.000, e após essa compensação, sua empresa fica com uma conta a receber no valor de R$ 90.000.

 

Agora vamos aplicar esse exemplo para entender o passo a passo para fazer o controle de adiantamento de clientes no módulo Financeiro.

 

Passo 1) Criação do adiantamento de cliente no módulo Financeiro

 

No módulo Financeiro, na tela de contas a receber, crie uma conta a receber com tipo "Adiantamento de cliente" no valor de R$ 60.000 conforme abaixo:

Nessa imagem destacamos:

• Tipo de conta: Adiantamento de cliente
• Valor a receber: R$ 60.000
• Empresa: 01 Indústria Sucesso (Simples Nacional)
• Pessoa: Cliente Exemplo BA.

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Passo 2) Recebimento do adiantamento de cliente no módulo Financeiro

 

O segundo passo é o recebimento do adiantamento de cliente.

 

Esse recebimento deve ser feito no momento em que o cliente paga o adiantamento para sua empresa.

 

Esse recebimento pode ser feito de diversas maneiras no sistema Nomus como:

• Submenu "Receber" ao clicar em uma conta a receber
• Botão "Ações > Receber em lote" ao selecionar uma ou mais contas a receber
• Conciliação de arquivo OFX
• Conciliação de arquivos de retorno de boletos bancários

 

Em nosso exemplo faremos o recebimento da conta a receber de adiantamento de cliente através do submenu "Receber" conforme destacado na imagem a seguir:

 

Após clicar no submenu "Receber" vamos salvar o recebimento do adiantamento do cliente no valor de R$ 60.000 conforme apresentado na imagem a seguir:

 

Após salvar o recebimento veja que a conta a receber de adiantamento de cliente está com status "Baixada" e com saldo a receber igual a zero.

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Passo 3) Venda e faturamento para o cliente

 

O terceiro passo é a venda e faturamento para o cliente.

 

A venda pode ser feita através da criação do pedido de venda, para depois transformá-lo em um documento de saída, ou pode ser feita através da geração do documento de saída livremente.

 

O documento de saída deve ser gerado quando o produto está pronto para ser entregue para o cliente, e após gerar o documento de saída, você deverá gerar a nota fiscal eletrônica para o cliente.

 

Em nosso exemplo geramos o documento de saída livremente no valor de R$ 150.000.

 

Apresentamos a seguir uma imagem da aba "Condições de pagamento" na tela de documentos de saída:

Nessa imagem destacamos:

• Valor total financeiro: R$ 150.000
• Quadro "Parcelas": Perceba no quadro "Parcelas" que o sistema gerou 1 parcela no valor de R$ 150.000.
• Gera conta a receber: Veja que este campo está marcado indicando que o sistema vai gerar contas a receber no módulo financeiro ao salvar o documento de saída.

 

Após salvar o documento de saída, acesse a tela de contas a receber, e veja que o sistema gerou 1 contas a receber com tipo "Confirmada", conforme imagem a seguir:

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Passo 4) Baixa sem numerário por compensação com adiantamento de cliente

 

Agora vamos entender como é possível fazer a baixa sem numerário da conta a receber gerada no valor de R$ 150.000 através da compensação com o adiantamento do cliente recebido no valor de R$ 60.000.

 

Para isso clique na conta a receber com valor de R$ 150.000 e selecione o submenu "Baixa por compensação com adiantamento de cliente" destacado na imagem a seguir:

 

Ao clicar nesse submenu você será levado para a tela de "Baixa por compensação com adiantamento de cliente".

 

Nessa tela, dentro do quadro "Adiantamentos", você vê todas as contas a receber com tipo "Adiantamento de cliente" com as seguintes características:

• Empresa da conta a receber de adiantamento de cliente é igual a Empresa da conta a receber que sofrerá a baixa sem numerário
• Pessoa da conta a receber de adiantamento de cliente é igual a Pessoa da conta a receber que sofrerá a baixa sem numerário
• Saldo disponível para baixa da conta a receber de adiantamento de cliente é maior do que zero.

 

Dentro do quadro "Adiantamentos" marque as contas a receber de adiantamento de cliente que você deseja utilizar para baixa, e informe o valor que será utilizado para baixa em cada conta a receber, conforme imagem a seguir:

Nessa imagem destacamos:

• Check box para seleção: Utilizado para marcar as contas a receber de adiantamento de cliente que serão utilizadas para baixa.
• Valor que será utilizado para baixa: Informe o valor que será utilizado para baixa de R$ 60.000.

 

Após salvar a baixa sem numerário por compensação com adiantamento de cliente veja que a conta a receber está com o saldo a receber no valor de R$ 90.000, conforme em destaque na imagem abaixo:

 

Para ver as baixas sem numerário realizadas na conta a receber clique na conta e selecione o submenu "Editar".

 

Após clicar no submenu "Editar" veja as informações do quadro "Baixas sem numerário realizadas nesta conta a receber", como na imagem a seguir:

Nessa imagem destacamos:

• Tipo de baixa: Informa que a baixa sem numerário teve o tipo "Compensação com adiantamento de cliente".
• Valor da baixa: Veja que o valor da baixa foi de R$ 60.000.
• Código da conta a receber utilizada para baixa: Informa o código da conta a receber de adiantamento de cliente que foi utilizada para baixa.

 

Agora vamos entender como essa baixa fica registrada na conta a receber de adiantamento de cliente.

 

Para isso clique na conta a receber de adiantamento de cliente que já está baixada e selecione o submenu "Acessar".

 

Após clicar no submenu "Acessar" veja as informações do quadro "Baixas sem numerário realizadas por esta conta a receber", como na imagem a seguir:

Nessa imagem destacamos:

• Tipo de baixa: Informa que a baixa sem numerário realizada teve o tipo "Compensação com adiantamento de cliente".
• Valor da baixa: Veja que o valor da baixa foi de R$ 60.000.
• Código da conta a receber baixada: Informa o código da conta a receber confirmada que foi baixada através de compensação com adiantamento de cliente.