O guia rápido para "Gerar relatório de adiantamentos de clientes e a fornecedores" tem as seguintes seções:
O que é o relatório de adiantamentos de clientes e fornecedores?
Como configurar o sistema para utilizar o relatório de adiantamentos?
Como utilizar o relatório de adiantamentos de clientes e fornecedores no Nomus?
Regra especial: quando o usuário seleciona uma pessoa específica
O que é o relatório de adiantamentos de clientes e fornecedores?
Na prática do financeiro, adiantamentos acontecem quando registramos valores antecipados que ainda não foram totalmente compensados:
Adiantamento de cliente (crédito): recebemos um valor do cliente antes de entregar o produto/serviço ou antes de existir um título definitivo a ser baixado. Esse valor fica “em haver” para compensações futuras.
Adiantamento a fornecedor (débito): pagamos um valor ao fornecedor antes da liquidação final da compra ou antes de existir um título definitivo. Esse valor fica “em haver” para abatimentos futuros.
Em empresas com grande volume de recebimentos, pagamentos e baixas por compensação, é comum que parte desses adiantamentos fique “pendente” por dias, semanas ou até meses. E quando a empresa precisa responder perguntas como:
“Quais clientes ainda tem crédito em aberto?”
“Quais fornecedores tem valores adiantados a compensar?”
“Quanto temos de saldo de adiantamentos no total, por pessoa?”
“Quais adiantamentos compõem esse saldo? (pendentes e baixados)”
É exatamente aí que entra o Relatório de Adiantamentos de clientes e fornecedores no Nomus, um relatório para identificar rapidamente quem tem saldo, quanto é esse saldo e de onde ele vem, com capacidade de detalhar pendências e baixas.
Veja abaixo uma imagem do Relatório de Adiantamentos de clientes e fornecedores:
Como funciona o relatório de adiantamentos no Nomus?
O relatório foi estruturado com foco em três necessidades do dia a dia:
-
Visão consolidada (Geral): enxergar, por pessoa, o saldo total de adiantamentos, separando:
saldo de adiantamento de cliente
saldo de adiantamento a fornecedor
saldo geral
-
Visão por tipo (Clientes / Fornecedores):
enxergar somente o que é adiantamento de clientes
ou somente o que é adiantamento a fornecedores
-
Detalhamento auditável:
abrir os registros que formam o saldo (pendentes e baixados),
com colunas completas (empresa, conta bancária, datas, descrição, códigos),
com paginação e busca.
O coração do relatório é o mesmo conceito já utilizado nas telas operacionais de adiantamentos, que é o saldo disponível para baixa.
Definição do saldo de um adiantamento:
Saldo do adiantamento = Valor adiantado − Valor baixado
Onde,
Valor adiantado: valor recebido/pago nas contas de adiantamento.
Valor baixado: valor efetivamente utilizado (por exemplo, via baixa sem numerário por compensação com adiantamento).
Esse saldo é o que determina se a pessoa (cliente ou fornecedor) ainda possui valor "em haver".
Veja abaixo uma imagem do detalhamento de adiantamentos:
Como configurar o sistema para utilizar o relatório de adiantamentos?
Por ser um relatório financeiro, a configuração típica envolve:
Permissões de grupos de usuários para visualizar o relatório.
-
Padronização de contas e tipos de conta para que o sistema identifique corretamente:
“Adiantamento de clientes”
“Adiantamento a fornecedores”
Abaixo, organizamos as configurações em duas frentes: Revisão dos agendamentos financeiros e grupos de usuário.
Revisão dos agendamentos financeiros
Na prática, para o relatório funcionar como esperado, precisamos garantir que os agendamentos financeiros e os tipos de conta estejam corretamente classificados como:
conta do tipo “Adiantamentos de clientes” (no contas a receber)
conta do tipo “Adiantamentos a fornecedores” (no contas a pagar)
Isso é importante porque o relatório “pendentes” utiliza a lógica "Adiantamentos de clientes pendentes", onde:
o “valor adiantado” corresponde ao saldo do contas a receber nas contas do tipo “Adiantamentos de clientes”
o “valor baixado” corresponde ao valor recebido utilizado/baixado
o saldo corresponde ao “saldo disponível para baixa”
Para o "Adiantamentos a fornecedores pendentes" é utilizada a mesma lógica, porém com contas do tipo “Adiantamentos a fornecedores”.
É recomendável alinhar processos internos para que os times usem corretamente as baixas por compensação quando aplicável, pois isso impacta diretamente o valor “baixado” e, consequentemente, o saldo.
Veja abaixo uma imagem da tela "Contas a receber" com o tipo de conta "Adiantamento de cliente":
Grupos de usuário
Para uso no dia a dia, são concedidos acessos a:
Financeiro (contas a receber e a pagar)
Controladoria / Contabilidade (consulta e auditoria)
Gestão (consulta consolidada)
Abaixo, a permissão para visualização do relatório de adiantamento:
Acessar relatório adiantamento
O objetivo aqui é evitar que usuários sem responsabilidade financeira tenham acesso a valores e detalhes sensíveis.
Veja abaixo uma imagem da permissão "Acessar relatório adiantamento":
Como utilizar o relatório de adiantamentos de clientes e fornecedores no Nomus?
No acesso rápido, busque por “Relatório de Adiantamentos de clientes e fornecedores”.
Ao entrar, o usuário encontra os filtros principais e o botão de geração do relatório
O relatório permite filtrar por:
-
Tipo de relatório: define qual aba o usuário deve ver primeiro ao gerar o relatório. Ou seja, se o usuário escolher “Somente adiantamento de clientes”, o sistema abre o relatório com foco nessa aba. Esse filtro possui uma combo que contém as opções:
Geral
Somente adiantamento de clientes
Somente adiantamento a fornecedores
-
Pessoa: um campo autocomplete para selecionar uma pessoa específica (cliente/fornecedor). Aqui existe uma regra super importante:
Quando o usuário não seleciona pessoa, o relatório funciona com visão consolidada mais detalhamentos via modal por pessoa.
Quando o usuário seleciona uma pessoa específica, o comportamento muda, o sistema não exibe um modal, o sistema apresenta os relatórios completos por abas, já filtrados para essa pessoa.
Após definir filtros, o usuário clica em Gerar relatório para carregar as tabelas.
Veja uma imagem do relatório Adiantamento de clientes e fornecedores com os filtros em destaque:
Estrutura de exibição
O sistema exibe o relatório em abas, na seguinte ordem:
Geral
Adiantamento de clientes
Adiantamento a fornecedores
Dentro das abas, cada quadro/tabela é exibido como um ícone que permite expandir/retrair.
Na aba "Geral", o sistema exibe o quadro "Saldos dos adiantamentos geral", onde apresenta também:
Aba "Adiantamento de clientes": exibe o “Saldo de adiantamentos de clientes” e, no detalhamento, “Pendentes” e “Baixados”.
Aba Adiantamento a fornecedores: exibe o “Saldo de adiantamentos a fornecedores” e, no detalhamento, “Pendentes” e “Baixados”
Veja uma imagem do relatório Adiantamento de clientes e fornecedores com as abas em destaque:
Como ler a aba “Geral”?
Quadro: Saldos dos adiantamentos geral
Esse quadro consolida, por pessoa, os saldos de adiantamentos:
Saldo de adiantamento de cliente
Saldo de adiantamento a fornecedor
Saldo geral
Atenção: O sistema lista apenas pessoas que tenham algum adiantamento “diferente de 0”, seja de cliente ou fornecedor.
Veja uma imagem do relatório Adiantamento de clientes e fornecedores com a tabela em destaque:
Exemplo prático do quadro Geral
Imagine o seguinte cenário:
-
Pessoa A:
saldo de adiantamento de cliente: 250.000
saldo de adiantamento a fornecedor: 0
saldo geral: 250.000
-
Pessoa C:
saldo de adiantamento de cliente: 12.000
saldo de adiantamento a fornecedor: 5.000
saldo geral: 7.000 (porque aqui estamos consolidando sinais e valores conforme a lógica do saldo disponível)
A grande vantagem dessa visão é que em poucos segundos, o usuário sabe quem tem saldo e quanto.
Veja abaixo uma imagem do Relatório de Adiantamentos de clientes e fornecedores:
Detalhamento a partir da aba “Geral”
Ícone de detalhamento por linha
Para cada linha do quadro, o sistema apresenta um ícone de detalhamento.
Veja abaixo uma imagem do ícone de detalhamento de adiantamentos em destaque:
Esse ícone abre uma tela mostrando o detalhamento da pessoa selecionada.
Veja abaixo uma imagem do detalhamento de adiantamentos:
Além do ícone, também ao clicar no valor da coluna “Saldo geral”, o sistema abre o detalhamento.
Veja abaixo uma imagem da coluna "Saldo geral" apresentando a mensagem "Clique para detalhar":
Veja abaixo uma imagem do detalhamento por saldo:
Se o usuário não filtrou uma pessoa específica, ao clicar em uma pessoa, o sistema abre uma tela com duas abas:
Adiantamento de clientes
Adiantamento de fornecedores
E nesse caso a tela é filtrado somente para o tipo de conta “Adiantamento”.
O que aparece na aba "Adiantamento de clientes"?
O sistema apresenta dois relatórios no detalhe:
Adiantamentos de clientes pendentes
Adiantamentos de clientes baixados
A lógica que o sistema utiliza para o cálculo:
Pendentes: saldo disponível para baixa por adiantamento.
Baixados: valores já utilizados/compensados.
Além disso, as tabelas exibem as colunas como:
Código do adiantamento: Identificador do adiantamento vinculado ao lançamento.
Pessoa: Cliente relacionado ao adiantamento.
Valor adiantado: Valor total registrado como adiantamento.
Valor baixado: Valor do adiantamento que já foi utilizado ou compensado.
Saldo: Valor restante do adiantamento disponível para baixa.
Veja abaixo uma imagem da tabela “Adiantamentos de clientes pendentes”:
O que aparece na aba "Adiantamento de fornecedores"?
O sistema apresenta dois relatórios no detalhe:
Adiantamentos de fornecedores pendentes
Adiantamentos de fornecedores baixados
A lógica que o sistema utiliza para o cálculo:
Pendentes: saldo disponível para baixa por adiantamento.
Baixados: valores já utilizados/compensados.
Além disso, as tabelas exibem as colunas como:
Código do adiantamento: Identificador do adiantamento vinculado ao lançamento.
Pessoa: Cliente relacionado ao adiantamento.
Valor adiantado: Valor total registrado como adiantamento.
Valor baixado: Valor do adiantamento que já foi utilizado ou compensado.
Saldo: Valor restante do adiantamento disponível para baixa.
Veja abaixo uma imagem da tabela “Adiantamentos de fornecedores pendentes”:
Aba “Adiantamento de clientes”
Quando o usuário clica na aba “Adiantamento de clientes”, o sistema apresenta um foco total nos créditos de clientes.
Quadro "Saldo de adiantamentos de clientes"
O quadro mostra, por pessoa, as colunas:
Pessoa: O nome do cliente.
Saldo total: Esse saldo total é calculado com o mesmo conceito de saldo disponível para baixa para adiantamentos do tipo “cliente”.
Veja abaixo uma imagem do quadro "Saldo de adiantamentos de clientes":
Detalhamento
Se o usuário não filtrou uma pessoa específica, ao clicar em uma pessoa, o sistema apresenta dois relatórios no detalhe:
Adiantamentos de clientes pendentes
Adiantamentos de clientes baixados
A lógica que o sistema utiliza para o cálculo:
Pendentes: saldo disponível para baixa por adiantamento.
Baixados: valores já utilizados/compensados.
Além disso, as tabelas exibem as colunas como:
Código do adiantamento: Identificador do adiantamento vinculado ao lançamento.
Pessoa: Cliente relacionado ao adiantamento.
Valor adiantado: Valor total registrado como adiantamento.
Valor baixado: Valor do adiantamento que já foi utilizado ou compensado.
Saldo: Valor restante do adiantamento disponível para baixa.
Veja abaixo uma imagem da tabela “Adiantamentos de clientes pendentes”:
Aba “Adiantamento de fornecedores”
Quando o usuário clica na aba “Adiantamento de fornecedores”, o sistema apresenta um foco total nos créditos de fornecedores.
Quadro "Saldo de adiantamentos de fornecedores"
O quadro mostra, por pessoa, as colunas:
Pessoa: O nome do fornecedor.
Saldo total: Esse saldo total é calculado com o mesmo conceito de saldo disponível para baixa para adiantamentos do tipo “fornecedores”.
Veja abaixo uma imagem do quadro "Saldo de adiantamentos de fornecedores":
Detalhamento
Se o usuário não filtrou uma pessoa específica, ao clicar em uma pessoa, o sistema abre uma tela com dois relatórios no detalhe:
Adiantamentos de fornecedores pendentes
Adiantamentos de fornecedores baixados
A lógica que o sistema utiliza para o cálculo:
Pendentes: saldo disponível para baixa por adiantamento.
Baixados: valores já utilizados/compensados.
Além disso, as tabelas exibem as colunas como:
Código do adiantamento: Identificador do adiantamento vinculado ao lançamento.
Pessoa: Cliente relacionado ao adiantamento.
Valor adiantado: Valor total registrado como adiantamento.
Valor baixado: Valor do adiantamento que já foi utilizado ou compensado.
Saldo: Valor restante do adiantamento disponível para baixa.
Veja abaixo uma imagem da tabela “Adiantamentos de fornecedores pendentes”:
Regra especial: quando o usuário seleciona uma pessoa específica
Se o usuário seleciona “Pessoa” no filtro, o sistema exibe tudo por abas, diretamente na tela:
Aba Geral: “Saldos dos adiantamentos geral” (filtrado para a pessoa)
Aba Adiantamento a clientes: “Saldos de adiantamentos de clientes”, “Adiantamentos de cliente pendentes” e “Adiantamentos de cliente baixados”
Aba Adiantamento a fornecedores: “Saldos de adiantamentos a fornecedores”, “Adiantamentos a fornecedores pendentes” e “Adiantamentos a fornecedores baixados”
Ou seja, a pessoa selecionada funciona como um “modo detalhado direto”, onde o usuário não precisa clicar em cada linha para entender o saldo, o sistema já apresenta as tabelas completas, só que filtradas. Isso melhora muito a experiência para casos como:
auditoria de um cliente específico
conferência de saldo antes de uma compensação
reunião financeira para resolver pendências
Veja uma imagem da tela "Adiantamento de clientes e fornecedores" aba "Adiantamentos de cliente" com uma pessoa filtrada:
Resumo do cálculo de cada quadro
Nesta seção, vamos consolidar a lógica para garantir entendimento e alinhamento.
Cálculo do saldo do adiantamento
Saldo = Valor adiantado − Valor baixado
“Valor adiantado” é o valor recebido/pago nas contas de adiantamento.
“Valor baixado” é o valor utilizado para baixa (especialmente por compensação com adiantamento).
Saldos do quadro Geral
Para cada pessoa:
saldo de cliente = somatório dos saldos disponíveis (adiantamentos de cliente)
saldo de fornecedor = somatório dos saldos disponíveis (adiantamentos de fornecedor)
saldo geral = combinação dos dois, exibido na coluna final
O relatório exibe somente pessoas com saldo diferente de 0 (para evitar ruído).
Veja uma imagem das colunas de saldo na aba geral em destaque:
Quadro: Adiantamentos de clientes pendentes
O sistema exibe:
o “valor adiantado” corresponde ao saldo do contas a receber com conta do tipo “Adiantamentos de clientes”
o “valor baixado” é o valor recebido efetivamente utilizado
saldo = valor adiantado − valor baixado = “saldo disponível para baixa”
Veja uma imagem das colunas de valores na aba adiantamentos de clientes em destaque:
Quadro: Adiantamentos a fornecedores pendentes
Mesma lógica, trocando o tipo de conta.
O sistema exibe:
o “valor adiantado” corresponde ao saldo do contas a pagar com conta do tipo “Adiantamentos de fornecedores”
o “valor baixado” é o valor recebido efetivamente utilizado
saldo = valor adiantado − valor baixado = “saldo disponível para baixa”.
Veja uma imagem das colunas de valores na aba adiantamentos de fornecedores em destaque:
Exemplos práticos de leitura do relatório
Exemplo 1: Diretoria pede “quanto temos de adiantamento pendente no total?”
O usuário entra no relatório e escolhe:
Tipo de relatório: Geral
Pessoa: (vazio)
Gerar relatório
Na aba Geral, ele vê:
totais consolidados por pessoa
total geral na soma das linhas/rodapé
Ele consegue responder rapidamente e, se necessário, detalhar pessoas com maior impacto.
Exemplo 2: Financeiro precisa resolver pendências do Cliente A
O usuário seleciona:
Tipo de relatório: Somente adiantamento de clientes
Pessoa: Cliente A
Gerar relatório
Agora o usuário vê diretamente:
saldo total do cliente
adiantamentos pendentes (quais são e quanto sobra)
adiantamentos baixados (histórico e comprovação)
Sem modal. Direto ao ponto.
Exemplo 3: Conferência com fornecedor antes de um abatimento
O usuário escolhe:
Tipo: Somente adiantamento a fornecedores
Pessoa: Fornecedor X
Gerar relatório
O usuário valida:
se ainda existe saldo a compensar
quais adiantamentos estão pendentes
quais já foram baixados e por quais baixas (códigos)
Boas práticas e cuidados
Mesmo com um relatório excelente, o resultado depende de consistência operacional. Algumas boas práticas que valem ouro no dia a dia:
manter corretamente classificadas as contas de adiantamento
registrar baixas por compensação com adiantamento quando aplicável
evitar lançar adiantamentos em contas erradas
quando necessário, usar o detalhamento para auditar divergências entre saldo esperado e saldo disponível
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