O guia start para "Importação do XML da DI para emissão de NF-e de importação" tem as seções:

• O que é a importação do XML da DI para emissão de NF-e de importação?

• Como configurar o sistema para importar o XML da DI?

  • Cadastro de Tipos de movimentação:

  • Cadastro de Empresas

• Como importar o XML da DI para emissão da NF-e de importação?

  • Importar XML da DI na tela de documentos de entrada

  • Importar XML da DI dentro da criação do documento de entrada

  • Validações na importação do XML da DI

• Como identificar um documento criado a partir do XML da DI?

• Como fazer o download do XML da DI na tela de documentos de entrada?

• Como os campos são preenchidos pelo sistema a partir da importação do XML da DI?

  • Aba Informações gerais

  • Aba Informações gerais da DI

  • Aba Moeda

  • Aba Valores e tributos da DI

  • Aba Taxas da DI

  • Adições

  • Itens do documento de entrada

    • Aba Informações gerais

    • Aba Tributos

    • Aba tributos do item do documento de entrada

    • Taxas

    • O valor do ICMS da adição

O que é a importação do XML da DI para emissão de NF-e de importação?

A importação do XML da Declaração de Importação (DI) é um recurso que simplifica o processo de emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de importação. Nesse procedimento, o cliente realiza o upload do arquivo XML da DI diretamente no sistema, e a partir disso os campos obrigatórios da nota são preenchidos de forma automática, sem a necessidade de digitação manual.

Esse funcionamento garante que informações como dados do importador, impostos e valores sejam transferidos com precisão, reduzindo significativamente as chances de erros. Além de tornar o processo mais ágil, a integração proporciona maior segurança e conformidade com a legislação fiscal e aduaneira, trazendo praticidade para a rotina da indústria.

Veja uma imagem da tela documento de entrada com o "Importar arquivos XML da DI" em destaque:

Como configurar o sistema para importar o XML da DI?

Cadastro de Tipos de movimentação:

Na tela de "Criação / Edição de tipo de movimentação", na aba "Avançado", no quadro "Fórmulas de tributação padrão", informe:

• Fórmula de tributação padrão para o calculo do ICMS na importação do xml da DI: : define qual fórmula o sistema utiliza para calcular o ICMS dos itens importados a partir do XML da DI.
• Fórmula de tributação padrão para o calculo do IPI na importação do xml da DI: define qual fórmula o sistema utiliza para calcular o IPI dos itens importados a partir do XML da DI.
• Fórmula de tributação padrão para o calculo do PIS na importação do xml da DI: define qual fórmula o sistema utiliza para calcular o PIS dos itens importados a partir do XML da DI.
• Fórmula de tributação padrão para o calculo do COFINS na importação do xml da DI: define qual fórmula o sistema utiliza para calcular o COFINS dos itens importados a partir do XML da DI.
• Fórmula de tributação padrão para o calculo do II na importação do xml da DI: define qual fórmula o sistema utiliza para calcular o II dos itens importados a partir do XML da DI.

Veja uma imagem do quadro Fórmulas de tributação padrão:

Cadastro de Empresas

Na tela "Criação / Edição de empresa", na aba "Fiscal", no quadro "Configurações para emissão de NF-e", informe:

• Situação tributária padrão para calculo do ICMS na importação do xml da DI: A Situação tributária do ICMS na importação é determinada prioritariamente pelo campo "Situação tributária padrão para calculo do ICMS na importação do xml da DI" do cadastro da empresa. Caso este não esteja preenchido, o sistema utiliza a "Situação tributária padrão para calculo do ICMS na importação do xml da DI" informada no cadastro do NCM. 

• Situação tributária padrão para calculo do IPI na importação do xml da DI: A Situação tributária do IPI na importação é determinada prioritariamente pelo campo "Situação tributária padrão para calculo do IPI na importação do xml da DI" do cadastro da empresa. Caso este não esteja preenchido, o sistema utiliza a "Situação tributária padrão para calculo do IPI na importação do xml da DI" informada no cadastro do NCM.

•  Situação tributária padrão para calculo do PIS na importação do xml da DI: A Situação tributária do PIS na importação é determinada prioritariamente pelo campo "Situação tributária padrão para calculo do PIS na importação do xml da DI" do cadastro da empresa. Caso este não esteja preenchido, o sistema utiliza a "Situação tributária padrão para calculo do PIS na importação do xml da DI" informada no cadastro do NCM. 

• Situação tributária padrão para calculo do COFINS na importação do xml da DI: A Situação tributária do COFINS na importação é determinada prioritariamente pelo campo "Situação tributária padrão para calculo do COFINS na importação do xml da DI" do cadastro da empresa. Caso este não esteja preenchido, o sistema utiliza a "Situação tributária padrão para calculo do COFINS na importação do xml da DI" informada no cadastro do NCM. 

Veja uma imagem das configurações na aba "Fiscal" no cadastro de empresas:

Cadastro de NCM 

Na tela "Criação / edição de NCM", na aba "Declaração de importação", informe se necessário:

• Situação tributária padrão para calculo do ICMS na importação do xml da DI: A Situação tributária do ICMS na importação é determinada prioritariamente pelo campo "Situação tributária padrão para calculo do ICMS na importação do xml da DI" do cadastro da empresa. Caso este não esteja preenchido, o sistema utiliza a "Situação tributária padrão para calculo do ICMS na importação do xml da DI" informada no cadastro do NCM.
• Situação tributária padrão para calculo do IPI na importação do xml da DI: A Situação tributária do IPI na importação é determinada prioritariamente pelo campo "Situação tributária padrão para calculo do IPI na importação do xml da DI" do cadastro da empresa. Caso este não esteja preenchido, o sistema utiliza a "Situação tributária padrão para calculo do IPI na importação do xml da DI" informada no cadastro do NCM.

•  Situação tributária padrão para calculo do PIS na importação do xml da DI: A Situação tributária do PIS na importação é determinada prioritariamente pelo campo "Situação tributária padrão para calculo do PIS na importação do xml da DI" do cadastro da empresa. Caso este não esteja preenchido, o sistema utiliza a "Situação tributária padrão para calculo do PIS na importação do xml da DI" informada no cadastro do NCM. 

• Situação tributária padrão para calculo do COFINS na importação do xml da DI: A Situação tributária do COFINS na importação é determinada prioritariamente pelo campo "Situação tributária padrão para calculo do COFINS na importação do xml da DI" do cadastro da empresa. Caso este não esteja preenchido, o sistema utiliza a "Situação tributária padrão para calculo do COFINS na importação do xml da DI" informada no cadastro do NCM. 

Veja uma imagem da aba Declaração de importação na tela de edição de NCM:

Como importar o XML da DI para emissão da NF-e de importação?

Veja abaixo como importar o XML da DI pelas telas:

Importar XML da DI na tela de documentos de entrada

Para importara o XML da DI na tela de documentos de entrada, segue os caminhos abaixo:

• Acesse a tela "Documentos de entrada".
• Clique no botão "Importação de dados".
• Selecione a opção "Importar arquivo XML da DI".
• Clique em “Anexar arquivo” e selecione o XML da DI que deseja importar.
• Clique em "Salvar".

Veja uma imagem da tela documento de entrada com o "Importar arquivos XML da DI" em destaque:

O documento é criado com o campo "Tipo de entrada" preenchido com a opção "Nfe de importação emitida pela empresa" e, também, preenche os campos do documento de entrada de acordo com as informações do XML da DI, como:

• Tipo de entrada;

• Empresa;

• Fornecedor;

• Número da DI e data de registro;

• Valores, impostos e taxas;

• Moeda e cotação.

Mesmo com o preenchimento automático, você pode revisar e editar os dados antes de salvar.

Importar XML da DI dentro da criação do documento de entrada

Também é possível importar o XML da DI dentro da tela de criação do documento de entrada, com o seguinte caminho:

• Acesse a tela "Documentos de entrada".
• Clique no botão "Criar documento de entrada".
• Na aba "Informações gerais", preencha o campo "Tipo de entrada" com "NF-e de importação emitida pela empresa".

• Acesse a aba “Importar arquivo xml da DI”.

• Clique em “Anexar arquivo” e selecione o XML da DI.

Observação: O sistema não permite incluir mais de um XML da DI por documento.

Veja uma imagem da aba importar arquivo xml da DI:

Validações na importação do XML da DI

Durante a importação, o sistema pode exibir mensagens de alerta, como:

• Arquivo inválido: caso o documento anexado não seja um XML de Declaração de Importação.

• Documento que já possui um XML da DI: O sistema valida caso o documento de entrada já possui um arquivo XML de declaração de importação.

• Cadastro não encontrado: se não houver correspondência entre os dados do XML e os cadastros da sua empresa (como fornecedores ou moedas).

Essas mensagens servem para orientar possíveis ajustes necessários.

Como identificar documento criado a partir do XML da DI?

Quando um documento de entrada for criado a partir da importação do XML da DI, o sistema exibe um ícone de informação ao lado do campo "Tipo de entrada" na tela de "Criação / Edição do Documento de entrada". Ao posicionar o mouse em cima do ícone o sistema apresenta a mensagem abaixo:

• Este documento de entrada foi criado a partir da importação de um arquivo XML da Declaração de Importação (DI). Os dados foram preenchidos automaticamente com base nas informações extraídas do XML da DI, mas podem ser editados conforme necessário

Veja uma da tela "Edição de documento de entrada" com uma imagem do ícone em destaque:

Como fazer o download do XML da DI na tela de documentos de entrada?

Quando um documento de entrada for criado a partir do XML da DI, ao clicar no documento, o sistema apresenta no submenu a opção "Baixar xml da declaração de importação (DI)". Ao clicar nessa opção, o sistema faz o download do arquivo xml da DI.

Atenção: essa funcionalidade tem uma permissão no cadastro de grupo de usuário. A opção para baixar xml da DI só é exibida quando o usuário tiver essa permissão marcada como "Sim".
 

Veja uma imagem da opção "Baixar XML da declaração de importação (DI)" em destaque:

Como os campos são preenchidos pelo sistema a partir da importação do XML da DI?

Abaixo, veja como o sistema preenche as seguintes partes do documento de entrada:

Aba Informações gerais 

O sistema preenche os seguintes campos:

• Tipo de entrada: o sistema seleciona a opção: "NF-e de importação emitida pela empresa".
• Empresa: o sistema verifica o CNPJ informado na tag <importadorNumero> do XML e o compara com os cadastros existentes no sistema, preenchendo automaticamente esse campo quando encontra correspondência.
• Tipo de movimentação: o sistema preenche com o tipo de movimentação definido na configuração geral "Tipo de movimentação para criação do documento de entrada através da importação de arquivo XML".
• Pessoa: o sistema procura no cadastro de pessoas um registro da categoria fornecedor e compara o campo “nome” com o valor da tag <fornecedorNome> da primeira adição do XML. Caso o sistema não encontre uma pessoa com o mesmo nome, esse campo fica vazio na tela de criação/edição de documento de entrada, mas o sistema passa a exibir um alerta no topo da tela. O mesmo acontece caso o sistema encontre mais de uma pessoa com o mesmo nome.
• Data de entrada: o sistema sugere a data corrente.
• Hora de entrada: o sistema sugere a hora corrente. 

Veja uma imagem da aba "Informações gerais" em destaque:

Aba Informações gerais da DI:

O sistema preenche os seguintes campos:

• Tipo de documento de importação: Não contém na DI. O sistema preenche com a opção do sistema "DI (Declaração de importação)".
• Número da DI: o sistema preenche baseado na tag <numeroDI> da DI.
• Data do registro: o sistema preenche baseado na tag <dataRegistro> da DI.
• Local do desembaraço aduaneiro: o sistema preenche baseado na tag <urfDespachoNome> da DI.

• UF do desembaraço aduaneiro: Ao processar o XML da DI, o sistema:

  • Utiliza a UF do cadastro do fornecedor (Compras / Geral), se estiver preenchida;
  • Caso contrário, preenche com a tag <ufIcms> do XML.
• Data do desembaraço aduaneiro: o sistema preenche baseado na tag <dataDesembaraco> da DI, se não existir no xml, o sistema preenche baseado na tag <dataRegistro> da DI.
• Via de transporte: o sistema preenche baseado na tag <viaTransporteCodigo> da DI.
• Tipo de Intermediação: o sistema preenche baseado na tag <caracterizacaoOperacaoCodigoTipo> da DI.
• CNPJ do adquirente ou encomendante: o sistema preenche baseado na tag <importadorNumero > da DI.
• UF do adquirente ou encomendante: o sistema prepara o sistema para preencher esse campo com a UF da empresa do documento de entrada quando o campo "Tipo de Intermediação" for igual a "Importação por conta própria". Caso o tipo de intermediação seja diferente de "Importação por conta própria", o sistema não preenche esse campo automaticamente e deve ser inserido manualmente pelo usuário.
• Fabricante: O sistema busca primeiro o valor da tag <fabricanteNome>, se a tag <fabricanteNome> não estiver presente no XML, o sistema utiliza o valor da tag <fornecedorNome>.

Veja abaixo uma imagem da aba informações gerais da declaração de importação em destaque:

Atenção: Ao gerar NF-e com tipo de entrada “NF-e de importação emitida pela empresa”, o sistema valida os campos da aba Declaração de Importação > Informações Gerais. Se houver campos obrigatórios em branco, o sistema exibe  a mensagem:

• Não foi possível gerar a NFe. Por favor, siga as orientações abaixo para conseguir fazer essa operação no sistema.  O campo XXX é requerido para emissão de nota de importação. Por favor, preencha nas informações gerais da DI.

Aba Moeda

O sistema preenche os seguintes campos:

• Moeda: o sistema preenche baseado na tag <condicaoVendaMoedaCodigo> da DI.
• Data de referência da cotação: o sistema preenche baseado na tag <dataRegistro> da DI.
• Utilizar cotação registrada no sistema: o campo fica desmarcado.
• Cotação da moeda: Se for dólar, o sistema calcula a cotação dividindo o campo "localDescargaTotalReais"  por  "localDescargaTotalDolares". Caso a moeda seja diferente de dólar, o sistema faz a divisão do campo "condicaoVendaValorReais" pelo campo "condicaoVendaValorMoeda" da primeira adição e arredonda para 4 casas decimais.

Veja abaixo uma imagem da aba "Moeda" em destaque:

Aba Valores e tributos da DI

No quadro "Valor FOB e CIF", o sistema preenche os campos quando a moeda é dólar da seguinte forma:

• Valor FOB (VMLE - Valor da mercadoria no local de embarque): o sistema preenche baseado na tag <localEmbarqueTotalDolares> da DI.
• Valor Frete: o sistema preenche baseado na tag <freteTotalDolares> da DI.
• Valor Seguro: o sistema preenche baseado na tag <seguroTotalDolares> da DI.
• Valor CIF (VMLD - Valor da mercadoria no local de descarga): o sistema preenche baseado na tag <localDescargaTotalDolares> da DI.

No quadro "Valor FOB e CIF", o sistema preenche os campos quando a moeda NÃO é dólar da seguinte forma:

• Valor FOB (VMLE - Valor da mercadoria no local de embarque): o sistema soma a tag <condicaoVendaValorMoeda> da DI de todas as adições
• Valor Frete: o sistema preenche baseado na tag <freteTotalMoeda> da DI.
• Valor Seguro: o sistema preenche baseado na tag <seguroTotalMoedaNegociada> da DI.
• Valor CIF (VMLD - Valor da mercadoria no local de descarga): o sistema soma FOB (soma do valor das adições) +  freteTotalMoeda +  seguroTotalMoedaNegociada. 

Veja abaixo uma imagem do quadro Valor FOB e CIF em destaque:

No quadro "Tributos", o sistema preenche os campos da seguinte forma:

• Valor II (R$): Valor do campo <valorReceita> da DI quando o campo <codigoReceita> da DI for 0086.
• Valor IPI (R$): Valor do campo <valorReceita>da DI quando o campo <codigoReceita> da DI for 1038.
• Valor PIS (R$): Valor do campo <valorReceita> da DI quando o campo <codigoReceita> da DI for 5602;
• Valor COFINS (R$): Valor do campo <valorReceita> da DI quando o campo <codigoReceita> da DI for 5629
• Valor ICMS (R$): o sistema preenche baseado na tag <valorTotalIcms>da DI.
• Valor IOF (R$): Não tem na DI. O sistema deixa o campo vazio e o usuário deve preencher manualmente

Veja abaixo uma imagem da aba "Tributos":

Aba Taxas da DI

O sistema preenche os campos da aba "Taxas" da seguinte forma:

• Capatazia (R$): o sistema soma o valor das tags <valorReais> de cada adição, quando a tag <codigoAcrescimo> for igual a 16.
• Acréscimos (R$): o sistema soma o valor das tags <valorReais> de cada adição, quando a tag <codigoAcrescimo>  for igual a 17.
• Deduções (R$): O sistema preenche com o valor 0 e o cliente deve preencher manualmente.
• Multa (R$): o sistema soma o valor das tags <valorReais> de cada adição, quando a tag <codigoAcrescimo>  for igual a 2185.
• Antidumping (R$): o sistema soma o valor das tags <valorReais> de cada adição, quando a tag <codigoAcrescimo>  for igual a 5529.
• Taxa AFRMM (Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante) (R$): O sistema preenche com o valor 0 e o usuário deve preencher manualmente.
• Siscomex (R$): o sistema soma o valor das tags <valorReais> de cada adição, quando a tag <codigoAcrescimo> for igual a 7811.
• Despesas aduaneiras (R$): Este campo é o total dos acréscimos lido no arquivo em cada adição cujo código de receita NÃO seja igual a 16-Capatazia ou 17-TAXA CE.

Veja abaixo uma imagem da aba "Taxas" em destaque:

Adições

O sistema preenche os campos da aba "Adições" da seguinte forma:

• Número da adição: o sistema preenche baseado na tag <numeroAdicao>.
• NCM: O sistema faz o match entre a tag <dadosMercadoriaCodigoNcm > e o campo "codigo" do cadastro de NCM para preencher esse campo.
• Fabricante: O sistema busca primeiro o valor da tag <fabricanteNome>, se a tag <fabricanteNome> não estiver presente no XML, o sistema utiliza o valor da tag <fornecedorNome>.
• Peso líquido da adição (kg): o sistema preenche baseado na tag <dadosMercadoriaPesoLiquido>. O valor é informado na tag com 5 casas decimais
• Valor FOB (VMLE - Valor da mercadoria no local de embarque) (R$): o sistema preenche baseado na tag <condicaoVendaValorReais>.
• Valor do Frete (R$): o sistema preenche baseado na tag <freteValorReais>.
• Valor do Seguro (R$): o sistema preenche baseado na tag <seguroValorReais>.
• Valor CIF (VMLD - Valor da mercadoria no local de descarga) (R$): o sistema preenche baseado na tag <pisCofinsBaseCalculoValor>.
• Alíquota II (%): o sistema preenche baseado na tag <iiAliquotaAdValorem>.
• Valor II (R$): o sistema preenche baseado na tag <iiAliquotaValorRecolher>.
• Alíquota IPI (%): o sistema preenche baseado na tag <ipiAliquotaAdValorem>.
• Valor IPI (R$): o sistema preenche baseado na tag <ipiAliquotaValorRecolher>.
• Alíquota PIS (%): o sistema preenche baseado na tag <pisPasepAliquotaAdValorem>.
• Valor PIS (R$): o sistema preenche baseado na tag <pisPasepAliquotaValorRecolher>.
• Alíquota COFINS (%): o sistema preenche baseado na tag <cofinsAliquotaAdValorem>.
• Valor COFINS (R$): o sistema preenche baseado na tag <cofinsAliquotaValorRecolher>.
• Alíquota ICMS (%): A alíquota de ICMS na importação é determinada prioritariamente pelo campo "Alíquota padrão do ICMS na importação (%)" do cadastro da empresa. Caso este não esteja preenchido, é utilizada a "Alíquota ICMS na importação (%)" informada no cadastro do NCM.
• Valor ICMS (R$): O sistema soma o valor do ICMS de cada item para chegar no valor da adição.

Veja abaixo uma imagem da tela de edição da DI:

Itens do documento de entrada

O sistema cria os itens do documento de entrada automaticamente. O preenchimento dos campos será descrito adiante.

Aba Informações gerais

• Número da adição: o sistema preenche baseado na tag <numeroAdicao>.
• Número sequencial do produto: o sistema preenche baseado na tag <numeroSequencialItem>.
• Tipo de movimentação: O sistema preenche com o tipo de movimentação seguindo uma hierarquia, que é: "Tipo de movimentação padrão para compra do produto" do cadastro do produto, e depois a Configuração geral "Tipo de movimentação para criação do documento de entrada através da importação de arquivo XML".
• Produto:  o sistema compara a primeira palavra da tag <descricaoMercadoria> com o "Código externo do produto" no cadastro do produto.
• Unidade de medida: o sistema utiliza a unidade de medida definida no cadastro do código externo do fornecedor. Se essa não for a unidade principal do item, ele verifica se está cadastrada como unidade de medida secundária do produto. Quando encontra correspondência, o campo é preenchido com essa unidade.
• Setor de entrada: o setor de entrada não é preenchido.
• Quantidade: o sistema preenche baseado na tag <quantidade>. Com 5 casas decimais. Quando o usuário cadastrar uma unidade de medida diferente da principal no cadastro do código externo do produto no fornecedor, haverá dois cenários:
  • 1. Se o produto já possui essa unidade de medida como secundária, a quantidade deve ser convertida.
  • 2. Se o produto não possui essa unidade de medida cadastrada, o sistema apresenta uma validação.
• Valor unitário: o sistema preenche baseado na tag <quantidade>. Com 7 casas decimais. Há dois cenários:
  • Se a moeda selecionada no documento for Real (R$) ou não houver moeda selecionada, o sistema preenche o campo "valor unitário (R$)" com o valor da tag.
  • Se a moeda selecionada no documento for diferente da moeda principal (R$), o campo "valor unitário (moeda estrangeira)" é igual ao valor da tag. Nesse cenário, se a cotação da moeda estiver preenchida, o sistema preenche o campo Valor unitário (R$) com o correspondente: Valor unitário (moeda estrangeira) x Cotação da moeda. Caso não esteja, este campo virá vazio.

Veja uma imagem da aba informações gerais na edição do item de documento de entrada:

Aba Tributos

Quando um usuário, selecionar/alterar o tipo de movimentação do item, seja pela tela de criação/edição do item ou pela função especial "Atualizar tipos de movimentação e setores de estoque dos itens do documento" da tela de documento de entrada, o sistema preenche o campo de "fórmula de tributação" dos itens com as opções selecionadas nos campos de fórmulas no cadastro de tipo de movimentação.

Veja abaixo uma imagem da aba tributos:

Aba tributos do item do documento de entrada

O sistema preenche os campos de cada tributação, conforme abaixo:

ICMS

• Regra de tributação aplicada: opção "não usar regra de tributação".
• Situação tributária: o sistema busca a situação tributária cadastrada no tipo de movimentação selecionado no item.
• Calcula crédito de ICMS?: Desmarcado
• Fórmula: o sistema busca a fórmula de tributação cadastrada no tipo de movimentação selecionado no item.
• Modalidade de determinação da Base de cálculo do ICMS: Valor da operação.
• Base de cálculo ICMS: o sistema busca da fórmula de tributação.
• Alíquota ICMS (%): o sistema busca o valor do campo "Alíquota ICMS (%)" da adição que esse item está vinculado.
• Valor ICMS: o sistema calcula pela fórmula de tributação.
• Percentual do FCP: o sistema deixa o campo vazio.
• Valor do FCP: o sistema calcula pela fórmula de tributação.
• Código do benefício fiscal na UF: o sistema deixa o campo vazio.
• Fundamentação legal: o sistema deixa o campo vazio.

Veja uma imagem do quadro "ICMS" na aba tributos:

IPI

• Regra de tributação aplicada: opção "não usar regra de tributação".
• Situação tributária: o sistema busca a situação tributária cadastrada no tipo de movimentação selecionado o item.
• Calcula crédito de IPI?: Desmarcado.
• Tipo de cálculo de IPI: Por alíquota.
• Fórmula: o sistema busca a fórmula de tributação cadastrada no tipo de movimentação selecionado no item.
• Base de cálculo do IPI: o sistema busca da fórmula de tributação.
• Alíquota IPI (%): o sistema busca o valor do campo "Alíquota IPI (%)" da adição que o item está vinculado.
• Valor IPI: o sistema calcula pela fórmula de tributação.

Veja uma imagem do quadro IPI: 

COFINS

• Regra de tributação aplicada: opção "não usar regra de tributação".
• Situação tributária: o sistema busca a situação tributária cadastrada no tipo de movimentação selecionado no item.
• Calcula crédito de COFINS?: Desmarcado.
• Tipo de cálculo do COFINS: Por percentual.
• Fórmula: o sistema busca a fórmula de tributação cadastrada no tipo de movimentação selecionado o item.
• Base de cálculo COFINS: o sistema busca da fórmula de tributação.
• Alíquota COFINS (%): o sistema busca o valor do campo "Alíquota COFINS (%)" da adição que o item está vinculado.
• Valor COFINS: o sistema calcula pela fórmula de tributação.

Segue uma imagem do quadro COFINS:

PIS

• Regra de tributação aplicada: opção "não usar regra de tributação".
• Situação tributária: o sistema busca a situação tributária cadastrada no tipo de movimentação selecionado no item.
• Calcula crédito de PIS?: Desmarcado.
• Tipo de cálculo do PIS: Por percentual.
• Fórmula:  o sistema busca a fórmula de tributação cadastrada no tipo de movimentação selecionado o item.
• Base de cálculo PIS: o sistema busca da fórmula de tributação.
• Alíquota PIS (%): o sistema busca o valor do campo "Alíquota PIS (%)" da adição que o item está vinculado.
• Valor PIS: o sistema calcula pela fórmula de tributação.
   

Veja uma imagem do quadro PIS:

Imposto de importação (II): 

• Regra de tributação aplicada: opção "não usar regra de tributação".
• Fórmula: Sistema busca a fórmula de tributação cadastrada no tipo de movimentação selecionado no item.
• Alíquota II (%): O sistema busca o valor do campo "Alíquota II (%)" da adição que o item está vinculado.
• Base de cálculo II: O sistema busca da fórmula de tributação.
• Valor II: O sistema calcula pela fórmula de tributação.
   

Veja uma imagem do quadro Imposto de Importação:

Taxas rateadas da DI

O sistema rateia as taxas totais somando todas as taxas dos itens que pertencem a adição. Por exemplo:

Taxa Siscomex total informada na aba "Taxa da DI": R$ 145,00

Rateio feito pelo sistema:

• Item 010
  • Adição: 1
  • Valor Siscomex: R$ 25,00
• Item 020
  • Adição: 1
  • Valor Siscomex: R$ 20,00
• Item 030
  • Adição: 2
  • Valor Siscomex: R$ 50,00
• Item 040
  • Adição: 3
  • Valor Siscomex: R$ 50,00

Assim, o sistema calcula a soma das taxas correspondentes a cada adição e registrar os valores no cadastro das adições, conforme detalhado abaixo:

• Adição 1: R$ 25,00 + R$ 20,00 = R$ 45,00
• Adição 2: R$ 50,00
• Adição 3: R$ 50,00

Segue uma imagem da aba taxas rateadas da DI:

O valor do ICMS da adição

O valor do icms da adição não é discriminado no xml da DI em nenhuma tag. Com isso, o sistema soma o valor do ICMS de cada item para chegar no valor da adição.

Quando um documento de entrada é criado a partir da importação do XML da DI, o sistema recalcula automaticamente o valor das taxas e o ICMS das adições sempre que:

• um item do documento é salvo;

• o botão “Calcular valores totais” da aba Conferência da DI é utilizado;

• uma adição é salva;

• ou o próprio documento de entrada é salvo.

Esse é o comportamento padrão do sistema para documentos gerados a partir do XML da DI.
 

Além disso, os campos de taxas e valor do ICMS permanecem bloqueados para edição, garantindo que os valores sejam sempre calculados automaticamente pelo sistema.

#VamosEmFrente