O guia rápido “Detalhar valores nos relatórios “Painel Financeiro” e “DRE gerencial”” está subdividido nas seções:

• O que é o detalhamento de valores?
• Qual é a importância do detalhamento?
• Como detalhar valores no DRE gerencial?
  • Acesso ao relatório
  • Detalhando um valor
  • Tabela de lançamentos
  • Filtros considerados (empresa, projeto, período e pessoa)
  • Detalhamento por pessoa
  • Detalhamento de contas sintéticas
  • Boas práticas no uso do detalhamento
• Como detalhar valores no relatório “Painel financeiro”
  • Acesso ao relatório
  • Detalhando um valor
  • Abas de Recebimentos e Pagamentos
  • Resumo do detalhamento
  • Tabela de lançamentos financeiros
  • Filtros considerados (empresa, conta, projeto, período e pessoa)
  • Detalhamento por pessoa
  • Detalhamento de contas sintéticas
  • Tratamento de rateios nos lançamentos financeiros
  • Boas práticas no uso do detalhamento do Painel financeiro

O que é o detalhamento de valores?

Nos relatórios "DRE gerencial" e "Painel financeiro", os valores exibidos em cada célula representam somatórios de lançamentos, financeiros ou contábeis, em um determinado período.

A funcionalidade de detalhamento de valores permite que o usuário:

• clique em qualquer valor diferente de zero.

• visualize, em uma tela, todos os lançamentos que compõem aquele número.

• filtre e navegue nesses lançamentos com paginação.

Na prática, você passa de uma visão resumida, total da conta ou da classificação, para uma visão detalhada, de cada lançamento que formou aquele total.

Veja uma imagem do detalhamento de lançamentos do DRE gerencial:

Qual é a importância do detalhamento?

O detalhamento é essencial para:

• Entender a composição dos resultados do DRE e do painel financeiro.

• Investigar variações relevantes em custos, despesas ou receitas.

• Verificar se algum lançamento foi feito na conta errada.

• Confirmar se despesas por projeto, por pessoa ou por centro de custo estão corretas.

• Dar suporte a auditorias internas e externas, fornecendo o caminho completo do número apresentado no relatório até o lançamento de origem.

Em outras palavras, o usuário consegue responder rapidamente: “De onde veio esse valor?”, sem precisar sair do relatório e montar pesquisas manualmente em outras telas.

Como detalhar valores no DRE gerencial?

Veja abaixo os passos para detalhar os valores no DRE gerencial:

Acesso ao relatório

Veja abaixo os passos para acessar o relatório:

1. No acesso rápido, busque por "DRE gerencial".

2. Defina o Tipo de análise (por exemplo, Geral).

3. Escolha o Ano a ser analisado.

4. Marque as empresas que deseja considerar (uma ou mais).

5. (Opcional) Ajuste filtros adicionais, como Projeto ou Detalhar contas analíticas por pessoa.

6. Gere o relatório.

Os valores são exibidos em colunas mensais (Jan/2025, Fev/2025, Mar/2025, etc.), agrupados pelas contas da estrutura de resultado.

Veja uma imagem das configurações do relatório "DRE gerencial":

Detalhando um valor

Para detalhar um valor:

1. Localize a linha da conta contábil (analítica ou sintética) que deseja investigar.

2. Clique sobre o valor diferente de zero na coluna do mês desejado.

O sistema abre uma tela de detalhamento, contendo:

• Um resumo no topo.

• Uma tabela paginada com os lançamentos contábeis.

Veja uma imagem da tela de detalhamento:

Na parte superior da tela são exibidos os campos:

• Conta contábil: Exibe o código e o nome da conta (por exemplo, 3.2.01.01.003 – TELEFONE).

• Período: Exibe o intervalo de datas utilizado no cálculo daquele valor. No DRE gerencial, o período é sempre o mês inteiro (por exemplo, 01/01/2025 – 31/01/202).

• Pessoa: Informa a pessoa vinculada no detalhamento:

  • Qualquer, quando o relatório não está detalhando por pessoa.

  • O nome de uma pessoa específica, quando o relatório foi gerado com a opção “Detalhar contas analíticas por pessoa” e você clicou em um valor individual (por exemplo, Cliente exemplo S.A.).

• Valor debitado total: O sistema soma todos os débitos e créditos dos lançamentos exibidos. Exibe Valor debitado total se houver pelo menos um lançamento a débito. 

•  Valor creditado total: O sistema soma todos os débitos e créditos dos lançamentos exibidos.  Exibe Valor creditado total se houver pelo menos um lançamento a crédito.

No exemplo clássico da conta "Receita bruta de vendas de produtos" em janeiro/202, ao detalhar o valor 2.120,00, o cabeçalho seria:

• Classificação financeira: 3.1.01.01 - Receita bruta de vendas de produtos

• Período: 01/01/2026 – 31/01/2026

• Pessoa: Qualquer (se não estiver detalhado por pessoa)

• Valor creditado total: 42.589,65

• Valor debitado total: 13.992,50

Veja abaixo uma imagem desse exemplo:

Tabela de lançamentos

Logo abaixo, a tela apresenta uma tabela com os lançamentos contábeis, contendo colunas como:

• Código: Código do lançamento contábil.

• Empresa: Empresa informada no filtro do relatório.

• Origem: Tipo de documento origem (ex.: Documento de compra de serviço, Documento de venda etc.)

• Documento origem: Número do documento origem.

• Data: Data do lançamento contábil.

• Histórico: Descrição do lançamento contábil.

• Pessoa: Pessoa vinculada ao lançamento contábil

• Natureza: Débito ou Crédito.

• Conta contábil: Conta contábil vinculada.

• Valor: Valor do lançamento contábil.

Esses lançamentos são exatamente aqueles que o sistema encontraria se você abrisse a tela Lançamentos contábeis e filtrasse por:

• Conta contábil = conta selecionada (ou grupo, no caso de conta sintética).

• Data entre o primeiro e o último dia do mês.

• Empresas e projeto conforme filtros utilizados no DRE.

Veja abaixo uma imagem da tela de detalhamento de lançamentos:

Filtros considerados (empresa, projeto, período e pessoa)

Ao detalhar um valor no DRE gerencial, o sistema repete automaticamente os filtros usados na geração do relatório:

• Empresas: se você gerou o DRE com duas empresas marcadas, o detalhamento busca lançamentos apenas dessas empresas.

• Projeto: se o DRE foi filtrado por um projeto específico, o detalhamento traz apenas lançamentos vinculados a esse projeto.

• Período: cada coluna representa um mês do ano, o detalhamento sempre considera da data inicial ao último dia daquele mês.

• Pessoa: quando o DRE está detalhado por pessoa, o detalhamento também filtra pela pessoa correspondente.

Isso garante que o somatório dos lançamentos exibidos na tela seja exatamente igual ao valor apresentado na célula do DRE.

Veja uma imagem dos filtros do relatório "DRE gerencial":

Detalhamento por pessoa

No DRE gerencial existe a opção “Detalhar contas analíticas por pessoa”. Quando essa check box está marcada:

• O relatório passa a abrir “subníveis” com os nomes das pessoas abaixo de determinadas contas analíticas.

• Em vez de ver apenas a conta TELEFONE, você passa a ver, por exemplo:

  • CLARO S.A.

  • TIM CELLULAR S.A.

Veja uma imagem do relatório com o filtro aplicado:

Ao clicar em um valor nessa linha da pessoa, o detalhamento considera:

• Conta contábil: a conta analítica (ex.: 3.2.01.01.003 – TELEFONE).

• Pessoa: a pessoa exibida na linha (ex.: CLARO S.A.).

• Período: mês da coluna.

• Demais filtros: empresas e projeto já selecionados.

   

No cabeçalho da tela, você consegue ver:

• Classificação financeira: 3.1.01.01 - Receita bruta de vendas de produtos

• Período: 01/03/2026 - 31/03/2026

• Pessoa: Cliente Exemplo SP

• Valor creditado total: 1.700,33

• Valor debitado total: 1.483,33.

Veja uma imagem da tela de detalhamento por pessoa:

Detalhamento de contas sintéticas

Não é possível apenas detalhar contas analíticas, também é possível clicar em qualquer conta sintética do DRE gerencial (como 3.2 – DESPESAS OPERACIONAIS). Nesses casos:

• O sistema considera todas as contas contábeis cuja classificação começa com o código da conta sintética. Ex.: para 3.2 – DESPESAS OPERACIONAIS, são considerados todos os lançamentos das contas que começam com 3.2.

• O cabeçalho da tela exibe algo como:

  • Classificação financeira: 3.2 – DESPESAS OPERACIONAIS

  • Período: 01/01/2026 – 31/01/2026

  • Pessoa: Qualquer (ou uma pessoa específica, se o detalhamento por pessoa estiver ativo e você tiver clicado em um subnível por pessoa)

  • Valor debitado total: o valor total exibido no DRE para aquela conta sintética e aquele mês (ex.: -352.801,06).

Isso permite descer do nível mais macro da DRE, como “Despesas operacionais”, até o nível de cada documento que compõe o total.

Veja uma imagem do detalhamento de uma conta sintética:

Boas práticas no uso do detalhamento

Para aproveitar melhor o recurso de detalhamento no relatório DRE gerencial, recomendamos:

1. Sempre conferir valores incomuns: Ao notar uma despesa, receita ou resultado muito acima ou abaixo do esperado, clique no valor e verifique os lançamentos.

2. Usar em conjunto com filtros por empresa e projeto: Gere o relatório já com os filtros mais adequados (empresa, projeto). O detalhamento traz apenas os lançamentos relevantes para aquele contexto.

3. Aproveitar o detalhamento por pessoa: Ao marcar “Detalhar contas analíticas por pessoa”, você consegue analisar rapidamente:

   • principais fornecedores de um tipo de despesa (ex.: telefone, marketing).

   • principais clientes de uma receita específica.

4. Registrar correções diretamente nos lançamentos de origem: Se identificar um lançamento indevido ao detalhar o valor, volte ao documento de origem para corrigi-lo. Evite fazer “ajustes manuais” apenas em lançamentos isolados sem revisar o documento que os originou.

5. Utilizar a paginação e ordenação: Use a paginação para navegar por muitos lançamentos e ordene por data, valor ou pessoa para facilitar a análise.

Com isso, o relatório DRE gerencial deixa de ser apenas uma visão resumida e passa a ser uma ferramenta completa de análise detalhada e rastreabilidade dos números contábeis da sua empresa.

Como detalhar valores no relatório “Painel financeiro”

Assim como no DRE gerencial, o Painel financeiro também permite que você saia da visão consolidada e enxergue cada lançamento que compõe um valor específico. A diferença é que aqui falamos de lançamentos financeiros (recebimentos e pagamentos), ligados às telas Recebimentos e Pagamentos do sistema.

Veja abaixo uma imagem da tela "Painel financeiro":

Acesso ao relatório

Segue abaixo como acessar o relatório:

1. No acesso rápido, pesquise por “Painel financeiro”.

2. Selecione o Tipo de análise (por exemplo: Mensal, Semanal, Diário, Acumulado etc.).

3. Defina o Período de análise, de acordo com o tipo selecionado.

4. Marque as empresas e, se desejar, as contas bancárias que devem ser consideradas.

5. (Opcional) Ajuste filtros adicionais, como Projeto, filtros avançados e Detalhar contas analíticas por pessoa.

6. Gere o relatório.

As colunas de valores (por exemplo, Março/2025) são exibidas conforme o tipo de análise e o período configurados.

Veja uma imagem do quadro "Informações" na tela "Painel financeiro":

Detalhando um valor

Para abrir o detalhamento:

1. Localize a linha da classificação financeira (analítica ou sintética) que você deseja analisar.

2. Clique em qualquer valor diferente de zero na coluna do período desejado.

O sistema abre uma tela de detalhamento com:

• Abas no topo (Recebimentos e/ou Pagamentos).

• Um resumo da seleção (classificação, período, pessoa, total).

• Uma tabela paginada com os lançamentos financeiros que compõem aquele valor.

Veja uma imagem da tela de detalhamento dos lançamentos financeiros:

Abas de Recebimentos e Pagamentos

Segue como o sistema apresenta as informações nas abas "Recebimentos" e "Pagamentos":

• Se, naquele período e filtro, a classificação tiver apenas pagamentos, a tela exibe somente a aba Pagamentos.

• Se tiver apenas recebimentos, é exibida apenas a aba Recebimentos.

• Se houver recebimentos e pagamentos para a mesma classificação, as duas abas ficam visíveis, e você pode alternar entre elas.

Veja uma imagem das abas "Recebimentos" e "Pagamentos" em destaque:

Resumo do detalhamento

Logo acima da tabela, o sistema exibe quatro campos principais, de acordo com o tipo de valor que está sendo detalhado:

• Classificação financeira: código e nome da conta financeira (ex.: 44.01 – Desenvolvimento e manutenção do site).

• Período: intervalo de datas usado naquele valor, respeitando o Tipo de análise e o Período definidos no painel (por exemplo, 01/03/2025 – 31/03/2025).

• Pessoa: "Qualquer", quando o painel não está detalhando por pessoa. O nome de uma pessoa específica, quando a opção “Detalhar contas analíticas por pessoa” está marcada e você clicou em uma linha individual daquela pessoa.

• Valor total: O total dentro do período.

Exemplo clássico de pagamentos:

• Classificação financeira: 44.01 – Desenvolvimento e manutenção do site

• Período: 01/03/2025 – 31/03/2025

• Pessoa: Qualquer

• Valor total: -27.121,00

Veja uma imagem do resumo do detalhamento em destaque:

Tabela de lançamentos financeiros

Abaixo do resumo, a tela apresenta uma tabela paginada, por exemplo, 10 registros por página, com os lançamentos que formam o valor selecionado.

Na aba "Pagamentos", as colunas seguem a lógica da tela "Pagamentos", como:

• Código do pagamento

• Classificação financeira

• Empresa

• Conta bancária

• Pessoa

• Valor pago

• Data de pagamento

• Descrição do lançamento

• Baixa conta a pagar?

• Comentários

• Código do contas a pagar

• Valor a pagar

• Data de vencimento

• Valor a pagar agendado

• Data de agendamento

• Status

• NF-e origem

Na aba "Recebimentos", a estrutura é equivalente, baseada na tela "Recebimentos":

• Código do recebimento

• Classificação financeira

• Empresa

• Conta bancária

• Pessoa

• Valor recebido

• Data de recebimento

• Descrição do lançamento

• Baixa conta a receber?

• Comentários

• Código do contas a receber

• Valor a receber

• Data de vencimento

• Valor a receber agendado

• Data de agendamento

• Status

• NF-e origem

Esses lançamentos são exatamente os que aparecem se você abrir as telas "Pagamentos" ou "Recebimentos" e aplicar os mesmos filtros de classificação, período, empresa, conta bancária, projeto e pessoa.

Veja uma imagem da tabela lançamentos financeiro em destaque:

Filtros considerados (empresa, conta, projeto, período e pessoa)

Ao detalhar um valor no Painel financeiro, o sistema repete automaticamente os filtros usados na geração do relatório:

• Empresas: se o painel foi gerado com duas empresas marcadas, o detalhamento considera apenas os lançamentos financeiros dessas empresas.

• Contas bancárias: se você filtrou por uma ou mais contas específicas, somente os pagamentos/recebimentos dessas contas serão exibidos.

• Projeto: se o relatório está filtrado por um projeto, o detalhamento mostra apenas lançamentos vinculados a esse projeto.

• Período: respeita exatamente a janela de datas definida pelo Tipo de análise e Período do painel (mensal, semanal, diário, acumulado etc.).

• Pessoa: quando o painel está com a opção “Detalhar contas analíticas por pessoa” marcada e você clicou em uma linha daquela pessoa, o detalhamento também filtra pela mesma pessoa.

• Filtros avançados: além de outros filtros como: Centros de custo e reembolso de despesas;

Dessa forma, o somatório dos lançamentos exibidos na tela é sempre igual ao valor mostrado na célula do Painel financeiro.

Detalhamento por pessoa

Quando você marca a opção “Detalhar contas analíticas por pessoa” no Painel financeiro:

• O relatório passa a exibir sublinhas com o nome das pessoas abaixo de determinadas classificações.

• Em vez de ver apenas a conta "32 – Materiais de consumo operacionais", por exemplo, você pode ver linhas como:

  • Fornecedor Exemplo RJ

  • Fornecedor Exemplo SP

Ao clicar em um valor na linha da pessoa, o detalhamento considera:

• Classificação financeira: a classificação analítica (ex.: 32 – Materiais de consumo operacionais).

• Pessoa: a pessoa exibida na linha (ex.: Fornecedor Exemplo RJ).

• Período: o período correspondente à coluna clicada.

• Demais filtros: empresas, contas bancárias, projeto e tipo de análise já selecionados no painel.

No cabeçalho da tela, você avalia:

• Classificação financeira: 32 – Materiais de consumo operacionais

• Período: 01/03/2025 – 31/03/2025

• Pessoa: Fornecedor Exemplo RJ

• Valor pago total: -4.766,00

Veja uma imagem do detalhamento por pessoa em destaque:

Detalhamento de contas sintéticas

Assim como no DRE gerencial, você não precisa detalhar apenas contas analíticas. Também é possível clicar em qualquer classificação sintética do Painel financeiro. Exemplo: conta "41 – Infra-estrutura".

Ao detalhar essa conta:

• O sistema considera todas as classificações financeiras cujo código começa com 41 (ex.: 41.01, 41.07 etc.).

• O somatório dos lançamentos dessas contas forma o Valor total exibido no relatório.

• O cabeçalho da tela fica, por exemplo:

  • Classificação financeira: "41 – Infra-estrutura"

  • Período: 01/04/2025 – 30/04/2025

  • Pessoa: Qualquer, ou o nome da pessoa, se o relatório estiver detalhado por pessoa.

  • Valor total: -3.360,00

Isso permite partir de uma visão macro, como “Infra-estrutura”, e chegar até cada pagamento ou recebimento que compõe o total.

Veja uma imagem do detalhamento de uma conta sintética em destaque:

Tratamento de rateios nos lançamentos financeiros

Um ponto importante do Painel financeiro é o rateio de pagamentos e recebimentos entre diferentes classificações financeiras, projetos ou centros de custo. O detalhamento reflete esse cenário com precisão.

Sempre que um lançamento financeiro for rateado:

• O Painel financeiro soma apenas o valor rateado em cada classificação.

• A tela de detalhamento também exibe os valores rateados, e não o valor total do título.

   

Exemplo simplificado:

• Pagamento 3006 no valor de R$ 1.000,00.

• Rateio:

  • R$ 500,00 para Matérias-primas,

  • R$ 500,00 para Contabilidade.

Neste cenário:

• Ao detalhar a classificação Matérias-primas, a tela exibe o pagamento 3006 com valor de R$ 500,00.

• Ao detalhar a classificação Contabilidade, a tela exibe o mesmo pagamento 3006, mas com valor de R$ 500,00 na tabela.

• Em nenhum caso o detalhamento mostra R$ 1.000,00 para uma única classificação, pois isso distorceria o resultado.

A mesma lógica se aplica aos recebimentos: o Valor recebido total e os valores por linha sempre consideram o valor rateado para a classificação selecionada. Isso garante que:

• O que você vê no Painel financeiro está alinhado ao rateio definido no lançamento.

• O detalhamento continue coerente com a forma como os custos e receitas foram distribuídos entre contas, projetos e centros de custo.

Boas práticas no uso do detalhamento do Painel financeiro

Para aproveitar melhor o recurso de detalhamento no Painel financeiro, recomendamos:

• Conciliar com a conta bancária: use o detalhamento para conferir se todos os pagamentos/recebimentos de um período estão corretamente classificados.

• Revisar despesas recorrentes: clique nas principais despesas fixas (infraestrutura, telefonia, marketing etc.) para verificar se houve variação fora do padrão.

• Validar rateios: ao analisar contas rateadas, confira se o valor exibido para cada classificação faz sentido diante da operação (ex.: rateio de um único boleto entre dois projetos).

• Analisar por pessoa: combine a opção “Detalhar contas analíticas por pessoa” com o detalhamento para identificar fornecedores mais relevantes ou clientes com maior peso no fluxo financeiro.

• Ajustar na origem: se encontrar um pagamento ou recebimento em classificação errada, volte ao lançamento de origem para corrigir a informação, mantendo o histórico consistente.