O guia rápido “Importação do balanço de abertura por planilha” está subdividido nas seções:

• Como funciona a importação do balanço de abertura?
• Como baixar a planilha padrão?
• Como preencher a planilha de importação?
• Quais contas contábeis podem ser utilizadas?
• Como preencher o Código da empresa?
• Como preencher a Classificação da conta contábil?
• Como preencher o Nome da conta contábil?
• Como preencher o Saldo devedor e o Saldo credor?
• Como importar a planilha?
• Quais validações podem ocorrer durante a importação?
• Como corrigir erros na estrutura da planilha?
• Como corrigir erros nos dados das linhas?
• Pontos importantes sobre a importação

Como funciona a importação do balanço de abertura?

A importação por planilha permite incluir no balanço de abertura os saldos das contas contábeis de uma ou mais empresas.

Para isso, a planilha deve seguir o plano de contas contábil correspondente à empresa informada em cada linha.

Também devem ser respeitadas as regras do balanço patrimonial.

Por esse motivo, o sistema aceita somente contas:

• Do tipo analítica.
• De natureza Ativo.
• De natureza Passivo.
• De natureza Patrimônio líquido.

Além disso, uma mesma conta não pode possuir simultaneamente saldo devedor e saldo credor na mesma linha da planilha.

Como baixar a planilha padrão?

Acesse a tela “Balanço de abertura”.

Ao lado da opção “Exportar relatório em PDF”, clique em:

• Importar balanço de abertura

O sistema abre uma janela com as opções necessárias para realizar a importação.

Nessa janela, baixe a planilha padrão de importação do balanço de abertura.

É importante utilizar o modelo disponibilizado pelo sistema e manter a estrutura das colunas.

Antes de preencher e importar o arquivo, observe as seguintes orientações:

• A planilha deve utilizar contas que estejam vinculadas ao plano de contas contábil da empresa informada.
• Somente contas analíticas de natureza Ativo, Passivo ou Patrimônio líquido podem receber saldos no balanço de abertura.
• Uma conta não pode possuir saldo devedor e saldo credor simultaneamente na mesma linha.

Como preencher a planilha de importação?

A planilha possui os seguintes campos:

• Código da empresa: obrigatório.
• Classificação da conta contábil: obrigatório.
• Nome da conta contábil: obrigatório.
• Saldo devedor: opcional.
• Saldo credor: opcional.

Cada linha corresponde a uma conta contábil que deve receber saldo no balanço de abertura.

A planilha pode conter registros de mais de uma empresa. Por esse motivo, o sistema verifica individualmente o código da empresa informado em cada linha e se a conta contábil utilizada pertence ao plano de contas correspondente.

Quais contas contábeis podem ser utilizadas?

Nem todas as contas cadastradas no plano de contas podem receber saldo por meio do balanço de abertura.

A conta precisa atender a todos os seguintes critérios:

• Estar vinculada ao plano de contas contábil da empresa informada na linha.
• Ser uma conta do tipo analítica.
• Possuir natureza Ativo, Passivo ou Patrimônio líquido.

Contas do tipo sintética não podem receber saldo diretamente.

Isso acontece porque as contas sintéticas são utilizadas para agrupamento e totalização das contas analíticas vinculadas a elas.

Da mesma forma, contas com outras naturezas não são aceitas porque o balanço de abertura segue a estrutura do balanço patrimonial.

Como preencher o Código da empresa?

O campo “Código da empresa” é obrigatório.

Informe o código correspondente à empresa cadastrada no Nomus.

O sistema utiliza essa informação para identificar a empresa de cada linha e validar se a conta contábil informada pertence ao plano de contas vinculado a ela.

Como uma mesma planilha pode conter dados de diferentes empresas, o código deve ser preenchido corretamente em todas as linhas.

Se o sistema não conseguir identificar o código informado, a importação apresenta uma mensagem indicando as linhas que precisam ser corrigidas.

Como preencher a Classificação da conta contábil?

O campo “Classificação da conta contábil” é obrigatório.

Informe a classificação da conta exatamente de acordo com o cadastro existente no plano de contas contábil da empresa.

Essa informação é utilizada juntamente com o nome da conta para identificar corretamente o registro que receberá o saldo.

É importante evitar alterações na classificação, espaços indevidos ou códigos diferentes dos cadastrados no sistema.

Como preencher o Nome da conta contábil?

O campo “Nome da conta contábil” também é obrigatório.

Informe o nome da conta conforme cadastrado no plano de contas contábil.

O sistema utiliza o nome em conjunto com a classificação para verificar qual conta deve ser considerada na importação.

Além de localizar a conta, o Nomus verifica se ela:

• Pertence ao plano de contas da empresa informada.
• É analítica.
• Possui uma natureza permitida para o balanço de abertura.

Como preencher o Saldo devedor e o Saldo credor?

Os campos “Saldo devedor” e “Saldo credor” são opcionais.

Quando preenchidos, os valores devem estar em formato numérico.

É importante observar que somente um dos dois campos pode possuir valor na mesma linha.

Se a conta possuir saldo devedor:

• Preencha Saldo devedor.
• Deixe Saldo credor sem preenchimento.

Se a conta possuir saldo credor:

• Preencha Saldo credor.
• Deixe Saldo devedor sem preenchimento.

Por exemplo: Para uma conta com saldo devedor de R$ 10.000,00:

• Saldo devedor: 10000,00
• Saldo credor: em branco

Para uma conta com saldo credor de R$ 5.000,00:

• Saldo devedor: em branco
• Saldo credor: 5000,00

O sistema não permite que os dois saldos sejam informados simultaneamente para a mesma conta.

Como importar a planilha?

Depois de preencher e revisar o arquivo, volte à tela “Balanço de abertura” e clique em:

• Importar balanço de abertura

Na janela de importação, selecione a planilha preenchida e prossiga com o processamento.

Durante esse processo, o sistema verifica:

• Se a estrutura da planilha está correta.
• Se os nomes das colunas correspondem ao modelo esperado.
• Se existem colunas duplicadas.
• Se os campos obrigatórios foram preenchidos.
• Se os códigos das empresas são válidos.
• Se as contas pertencem aos planos de contas das empresas informadas.
• Se as contas possuem natureza permitida.
• Se as contas são analíticas.
• Se os saldos estão em formato numérico.
• Se uma mesma linha não possui simultaneamente saldo devedor e credor.

Caso alguma informação não atenda às regras, o sistema informa quais linhas ou colunas precisam ser corrigidas.

Quais validações podem ocorrer durante a importação?

As validações podem ocorrer em dois níveis:

• Estrutura da planilha: quando existe algum problema nos nomes ou na organização das colunas.
• Dados das linhas: quando algum conteúdo preenchido não pode ser interpretado ou não atende às regras do balanço de abertura.

As mensagens apresentadas pelo sistema indicam quais informações devem ser revisadas.

Como corrigir erros na estrutura da planilha?

Colunas obrigatórias não encontradas

Os nomes das colunas da planilha devem permanecer conforme o modelo disponibilizado pelo Nomus.

Caso alguma coluna obrigatória seja removida ou tenha seu nome alterado, o sistema informa que não conseguiu localizar as colunas necessárias para a importação.

Por isso, não altere os rótulos da planilha padrão.

Colunas duplicadas

Cada coluna deve aparecer apenas uma vez no arquivo.

Se o sistema identificar mais de uma coluna com o mesmo rótulo, será necessário remover a duplicidade antes de tentar importar novamente.

Por exemplo, não devem existir duas colunas chamadas “Saldo credor” no mesmo arquivo.

Como corrigir erros nos dados das linhas?

Código da empresa inválido ou não preenchido

O Código da empresa é obrigatório e deve corresponder a uma empresa cadastrada no sistema.

Quando o código estiver vazio ou não puder ser interpretado, o sistema informa as linhas em que o problema foi localizado.

Revise o código da empresa informado e tente novamente.

Classificação da conta contábil inválida ou não preenchida

A classificação deve corresponder ao código cadastrado para a conta contábil.

Quando o preenchimento estiver ausente ou não corresponder ao cadastro, o sistema informa as linhas que precisam ser corrigidas.

Nome da conta contábil inválido ou não preenchido

O nome da conta contábil deve ser preenchido de acordo com o cadastro existente no sistema.

Se o sistema não conseguir identificar a conta pelo conteúdo informado, serão apresentadas as linhas com inconsistência.

Conta contábil não vinculada à empresa

O sistema verifica a combinação entre:

• Código da empresa
• Classificação da conta
• Nome da conta contábil

A conta informada precisa fazer parte do plano de contas contábil vinculado à empresa correspondente àquela linha.

Por exemplo, se uma conta estiver vinculada somente ao plano de contas da Empresa 1, ela não pode ser importada em uma linha que esteja identificada com o código da Empresa 2.

Quando a planilha possui várias empresas, essa validação é realizada individualmente em cada linha.

Conta com natureza não permitida

O balanço de abertura permite somente contas de natureza:

• Ativo
• Passivo
• Patrimônio líquido

Se a conta estiver cadastrada com outra natureza, o sistema rejeita aquela linha.

Nesse caso, verifique se a conta correta foi informada na planilha.

Conta contábil sintética

Somente contas analíticas podem receber saldo no balanço de abertura.

Caso seja utilizada uma conta sintética, o sistema informa as linhas correspondentes.

Substitua a conta sintética pela conta analítica que deve efetivamente receber o saldo.

Saldo devedor inválido

Quando o campo “Saldo devedor” for preenchido, o conteúdo precisa estar em formato numérico.

Se o sistema não conseguir interpretar o valor, ele informa as linhas que precisam de correção.

Saldo credor inválido

O campo “Saldo credor”, quando preenchido, também deve possuir um valor numérico.

Revise as linhas indicadas pela validação antes de processar novamente o arquivo.

Saldo devedor e credor preenchidos na mesma linha

Uma conta não pode ter saldo devedor e saldo credor simultaneamente.

Se os dois campos estiverem preenchidos na mesma linha, o sistema impede o processamento dessa informação e apresenta quais registros precisam ser corrigidos.

Mantenha somente o saldo correspondente à natureza do saldo daquela conta.

Pontos importantes sobre a importação

Confira alguns pontos importantes antes de processar a planilha:

• Utilize sempre a planilha padrão disponibilizada pelo sistema.
• Não altere os nomes das colunas.
• O Código da empresa é obrigatório.
• A planilha pode conter registros de mais de uma empresa.
• Cada conta precisa pertencer ao plano de contas vinculado à empresa informada na mesma linha.
• A Classificação da conta contábil e o Nome da conta contábil são obrigatórios.
• Somente contas analíticas podem receber saldos.
• São aceitas somente contas de natureza Ativo, Passivo ou Patrimônio líquido.
• Saldo devedor e Saldo credor são opcionais, mas quando preenchidos precisam possuir valores numéricos.
• Não preencha saldo devedor e saldo credor simultaneamente na mesma linha.
• Caso existam erros, o sistema informa as linhas correspondentes para facilitar a correção.
• Depois de corrigir a planilha, realize novamente a importação e o processamento.

Com a importação por planilha, a inclusão dos saldos do Balanço de abertura pode ser realizada de forma mais rápida, principalmente em empresas que precisam cadastrar um grande número de contas contábeis.

#VamosEmFrente